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2022-07-01

按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.898007-01	0.21%	5.39%	1.77%	8.77%	30.81%	61.67%	157.81%	110.55%	30.81%	43.62%	0.00% 10元	买入定投
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	2.053007-01	0.29%	5.39%	2.60%	9.73%	32.37%	59.15%	156.70%	122.07%	32.37%	43.04%	0.00% 10元	买入定投
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.120207-01	0.27%	5.39%	2.00%	9.69%	32.84%	58.05%	157.94%	---	32.84%	151.21%	0.10%1.00% 10元	买入定投
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.102907-01	0.27%	5.38%	1.98%	9.61%	32.65%	57.58%	156.45%	---	32.65%	149.42%	0.00% 10元	买入定投
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.955607-01	0.17%	3.78%	2.42%	9.79%	31.67%	55.68%	160.19%	121.48%	31.67%	47.90%	0.10%1.00% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012079	信澳新能源精选混合	1.722107-01	4.60%	5.59%	29.17%	37.80%	13.01%	59.79%	---	---	13.01%	72.21%	0.15%1.50% 10元	买入定投
010963	信澳周期动力混合A	1.776307-01	0.19%	0.15%	13.09%	15.31%	2.80%	56.02%	---	---	2.80%	77.63%	0.15%1.50% 10元	买入定投
004685	金元顺安元启灵活配置混合	3.140107-01	-0.02%	1.46%	5.15%	10.29%	21.09%	53.38%	122.89%	173.41%	21.09%	214.01%	0.15%1.50% 10元	买入定投
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.979407-01	5.26%	7.36%	25.26%	25.44%	6.25%	52.22%	157.32%	358.13%	6.25%	410.33%	0.15%1.50% 10元	买入定投
519212	万家宏观择时多策略混合	1.981907-01	0.71%	8.88%	4.65%	14.47%	53.72%	48.19%	42.82%	65.95%	53.72%	98.19%	0.15%1.50% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006147	宝盈融源可转债债券A	1.400907-01	1.38%	2.26%	16.88%	22.76%	8.35%	34.78%	17.71%	---	8.35%	40.09%	0.08%0.80% 10元	买入定投
006148	宝盈融源可转债债券C	1.389007-01	1.39%	2.25%	16.85%	22.67%	8.19%	34.38%	17.01%	---	8.19%	38.90%	0.00% 10元	买入定投
005793	华富可转债债券	1.571107-01	-0.18%	1.74%	7.81%	8.73%	-5.75%	26.12%	36.87%	47.62%	-5.75%	57.11%	0.08%0.80% 10元	买入定投
090017	大成可转债增强债券	1.699007-01	0.12%	0.77%	5.92%	8.70%	-5.72%	23.92%	36.25%	59.38%	-5.72%	71.49%	0.08%0.80% 10元	买入定投
000536	前海开源可转债债券	1.458007-01	0.48%	1.60%	7.92%	9.05%	-7.55%	23.45%	65.49%	75.87%	-7.55%	108.17%	0.08%0.80% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	1.898007-01	0.21%	5.39%	1.77%	8.77%	30.81%	61.67%	157.81%	110.55%	30.81%	43.62%	0.00% 10元	买入定投
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	2.053007-01	0.29%	5.39%	2.60%	9.73%	32.37%	59.15%	156.70%	122.07%	32.37%	43.04%	0.00% 10元	买入定投
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.120207-01	0.27%	5.39%	2.00%	9.69%	32.84%	58.05%	157.94%	---	32.84%	151.21%	0.10%1.00% 10元	买入定投
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.102907-01	0.27%	5.38%	1.98%	9.61%	32.65%	57.58%	156.45%	---	32.65%	149.42%	0.00% 10元	买入定投
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.955607-01	0.17%	3.78%	2.42%	9.79%	31.67%	55.68%	160.19%	121.48%	31.67%	47.90%	0.10%1.00% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
160216	国泰大宗商品	0.491006-30	-2.58%	1.66%	-3.54%	10.59%	50.61%	57.37%	145.50%	3.15%	50.61%	-50.90%	0.15%1.50% 10元	买入定投
165513	信诚全球商品主题	0.618006-30	-2.52%	1.15%	-3.59%	8.61%	45.75%	46.45%	118.37%	52.59%	45.75%	-38.20%	0.16%1.60% 10元	买入定投
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	1.709506-30	-2.49%	1.39%	-17.66%	-1.33%	33.13%	43.26%	125.35%	81.19%	33.13%	70.95%	0.12%1.20% 10元	买入定投
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	1.702206-30	-2.49%	1.39%	-17.69%	-1.45%	32.83%	42.34%	122.39%	78.84%	32.83%	70.22%	0.00% 10元	买入定投
161815	银华抗通胀主题	0.764006-30	-2.43%	0.39%	-5.21%	5.82%	32.41%	37.16%	84.54%	60.17%	32.41%	-23.60%	0.16%1.60% 10元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
005151	红土创新优淳货币B	0.492707-03	5.3010%	3.41%	2.75%	2.52%	0.21%	0.57%	1.18%	2.45%	1.19%	0.00% 10元	买入定投
005150	红土创新优淳货币A	0.426907-03	5.0500%	3.16%	2.51%	2.27%	0.19%	0.51%	1.06%	2.20%	1.07%	0.00% 10元	买入定投
128011	国投瑞银货币B	0.533907-03	3.8620%	2.81%	2.10%	2.32%	0.17%	0.52%	1.07%	2.24%	1.07%	0.00% 500万	买入定投
121011	国投瑞银货币A	0.468207-03	3.6130%	2.56%	1.86%	2.08%	0.15%	0.46%	0.95%	2.00%	0.95%	0.00% 10元	买入定投
000332	中加货币C	0.517407-01	3.4900%	2.47%	2.03%	2.06%	0.16%	0.48%	1.03%	2.14%	1.03%	0.00% 500万	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
符合查询条件基金为空!

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
007370	华安安嘉定开	1.018507-01	0.04%	0.98%	1.68%	4.12%	7.19%	1.68%	6个月	06-07～07-04	0.08%0.80% 1元	买入
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.032107-01	0.02%	0.68%	1.19%	3.02%	---	1.19%	12个月	06-07～07-04	0.04%0.40% 10元	买入
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.027707-01	0.02%	0.58%	0.99%	2.62%	---	0.99%	12个月	06-07～07-04	0.00% 10元	买入
006856	银河丰泰3个月定开债券	1.053907-01	0.03%	0.84%	1.61%	3.84%	6.71%	1.61%	3个月	06-08～07-05	0.08%0.80% 5000万	买入
004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.091807-01	0.03%	1.00%	1.39%	4.55%	10.26%	1.39%	12个月	06-09～07-06	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
016029	湘财成长优选一年持有混合A	详情基金吧档案	湘财基金	混合型-偏股	中高	2022-07-04~2022-07-22	1.20% 详情	前端	车广路	买入
015708	安信新能源主题股票型发起C	详情基金吧档案	安信基金	股票型	高	2022-07-04~2022-07-22	0.00% 详情	前端	陈思	买入
015707	安信新能源主题股票型发起A	详情基金吧档案	安信基金	股票型	高	2022-07-04~2022-07-22	1.00% 详情	前端	陈思	买入
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	详情基金吧档案	平安基金	指数型-股票	高	2022-07-04~2022-07-15	0.80% 详情	前端	钱晶	买入
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	详情基金吧档案	华夏基金	FOF	中高	2022-07-04~2022-07-18	0.00% 详情	前端	许利明	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519702\|519703	交银趋势混合A	混合型-偏股	4.312007-01	5.22%	4.18%	-5.54%	36.94%	119.89%	195.22%	-5.54%	565.93%	详情 10元	买入定投
007497\|007498	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型-灵活	2.115607-01	6.90%	3.04%	-1.74%	24.69%	66.43%	---	-1.74%	111.56%	详情 10元	买入定投
001471\|001472	融通新能源灵活配置混合A	混合型-灵活	2.885007-01	18.19%	21.12%	-5.53%	13.72%	63.73%	182.57%	-5.53%	220.86%	详情 10元	买入定投
519712\|519713	交银阿尔法核心混合A	混合型-偏股	4.251607-01	13.65%	14.45%	-1.07%	11.50%	40.04%	92.82%	-1.07%	546.84%	详情 10元	买入定投
519181\|519182	万家和谐增长混合	混合型-偏股	1.790807-01	3.53%	-2.76%	-12.95%	11.28%	53.31%	150.85%	-12.95%	395.97%	详情 10元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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