开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-05-182022-05-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.495569.89731.494269.83650.00130.09%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧16.197023.204016.271023.2780-0.0740-0.45%限大额开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧16.873617.544616.906517.5775-0.0329-0.19%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧16.118016.321016.192016.3950-0.0740-0.46%限大额开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧9.778011.65409.866011.7420-0.0880-0.89%限大额开放
6110013易方达科翔混合估值图基金吧4.411011.19004.377011.14500.03400.78%开放开放
7163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.677610.55840.676510.55400.00110.16%限大额开放
8240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.555110.20833.568610.2419-0.0135-0.38%开放开放
9910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.30149.85449.35629.9092-0.0548-0.59%暂停暂停
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10011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.16669.16669.22109.2210-0.0544-0.59%暂停暂停
11040005华安宏利混合估值图基金吧8.08148.70148.14828.7682-0.0668-0.82%开放开放
12015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.61358.61358.69408.6940-0.0805-0.93%开放开放
13240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.60228.60228.68258.6825-0.0803-0.92%开放开放
14162204泰达宏利行业混合估值图基金吧6.70578.51076.67398.47890.03180.48%开放开放
15519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.97758.40432.00058.4658-0.0230-1.15%开放开放
16519001银华价值优选混合估值图基金吧2.50658.32252.51258.3419-0.0060-0.24%开放开放
17519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.75228.28242.76618.2963-0.0139-0.50%开放开放
18160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.47307.79901.47007.78800.00300.20%开放开放
19288002华夏收入混合估值图基金吧6.38607.78606.41807.8180-0.0320-0.50%开放开放
20519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.27607.78203.28707.7930-0.0110-0.33%开放开放
21000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.19307.72903.20207.7390-0.0090-0.28%限大额开放
22110029易方达科讯混合估值图基金吧1.53507.66201.52867.64390.00640.42%开放开放
23110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.87087.66085.92167.7116-0.0508-0.86%限大额开放
24166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧7.65207.65207.69407.6940-0.0420-0.55%开放开放
25070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧7.00007.54007.03607.5760-0.0360-0.51%暂停开放
26006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.66977.45095.66587.44700.00390.07%限大额开放
27110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.29207.23402.29307.2350-0.0010-0.04%开放开放
28020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.11706.85401.12006.8660-0.0030-0.27%开放开放
29270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.92356.81330.92366.8137-0.0001-0.01%开放开放
30040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.34206.72206.36306.7430-0.0210-0.33%开放开放
31377010上投摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.63776.55774.64146.5614-0.0037-0.08%开放开放
32160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.32386.48863.32196.48670.00190.06%开放开放
33660015农银行业轮动混合估值图基金吧6.35016.45016.31016.41010.04000.63%开放开放
34260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.74716.41373.71356.38010.03360.90%开放开放
35519679银河主题混合估值图基金吧5.83206.40005.82606.39400.00600.10%开放开放
36013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.32106.32106.34206.3420-0.0210-0.33%开放开放
37519918华夏兴和混合估值图基金吧4.18506.30504.17106.29200.01400.34%开放开放
38519692交银成长混合A估值图基金吧5.16446.27345.14986.25880.01460.28%开放开放
39375010上投摩根中国优势混合A估值图基金吧1.48206.25671.48116.25580.00090.06%开放开放
40000083汇添富消费行业混合估值图基金吧6.25106.25106.30006.3000-0.0490-0.78%开放开放
41090018大成新锐产业混合估值图基金吧5.65406.15405.70106.2010-0.0470-0.82%开放开放
42151001银河稳健混合估值图基金吧2.33316.12782.33336.1281-0.0002-0.01%开放开放
43163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.60266.09471.60786.1145-0.0052-0.32%开放开放
44110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.67806.02304.64905.99400.02900.62%开放开放
45519697交银优势行业混合估值图基金吧5.33605.99505.35306.0120-0.0170-0.32%开放开放
46519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.94535.94535.93605.93600.00930.16%开放开放
47020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.40105.91000.40105.91000.00000.00%开放开放
48160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.18905.88401.19105.8860-0.0020-0.17%开放开放
49180012银华富裕主题混合估值图基金吧4.91825.87124.97295.9259-0.0547-1.10%开放开放
50002031华夏策略混合估值图基金吧5.23105.83105.24905.8490-0.0180-0.34%开放开放
51160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.85305.82501.84505.80600.00800.43%开放开放
52110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.89705.82003.88505.80800.01200.31%开放开放
53519674银河创新成长混合A估值图基金吧5.80925.80925.77775.77770.03150.55%开放开放
54206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.17655.80401.17685.8053-0.0003-0.03%限大额开放
55014143银河创新成长混合C估值图基金吧5.79365.79365.76225.76220.03140.54%开放开放
56110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.64855.78280.64655.77780.00200.31%限大额开放
57161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧2.72255.77052.74045.7884-0.0179-0.65%限大额开放
58377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.75745.75745.75275.75270.00470.08%开放开放
59100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.98465.75092.00195.7682-0.0173-0.86%开放开放
60014642上投摩根新兴动力混合C估值图基金吧5.74995.74995.74525.74520.00470.08%开放开放
61630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.09015.74514.12695.7819-0.0368-0.89%开放开放
62165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.58385.72284.59035.7293-0.0065-0.14%开放开放
63519704交银先进制造混合A估值图基金吧4.25315.70414.25135.70230.00180.04%开放开放
64163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.06005.62403.05705.62100.00300.10%开放开放
65100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.70065.58510.70355.5920-0.0029-0.41%开放开放
66910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.57425.56624.60695.5989-0.0327-0.71%暂停暂停
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67460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.50255.50093.52785.5262-0.0253-0.72%开放开放
68270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.48805.48805.45605.45600.03200.59%开放开放
69360005光大红利混合估值图基金吧2.03495.48252.04635.4939-0.0114-0.56%开放开放
70519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.91095.47571.91785.4955-0.0069-0.36%开放开放
71010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.45305.45305.42205.42200.03100.57%开放开放
72002011华夏红利混合估值图基金吧2.96505.43802.97305.4460-0.0080-0.27%开放开放
73003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.87945.38641.87865.38560.00080.04%开放开放
74160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.07105.38602.07805.3930-0.0070-0.34%开放开放
75240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.38835.36833.39495.3749-0.0066-0.19%开放开放
76340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.62065.36662.62385.3698-0.0032-0.12%开放开放
77160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.77305.35900.76905.34700.00400.52%开放开放
78240004华宝动力组合估值图基金吧2.84635.35632.86585.3758-0.0195-0.68%开放开放
79000308建信创新中国混合估值图基金吧5.35105.35105.34105.34100.01000.19%开放开放
80481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.29925.34550.29925.34550.00000.00%开放开放
81000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.34105.34105.33605.33600.00500.09%开放开放
82162202泰达宏利周期混合估值图基金吧3.29495.33993.29215.33710.00280.09%开放开放
83014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.33505.33505.33005.33000.00500.09%开放开放
84910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧4.78085.33484.80915.3631-0.0283-0.59%暂停开放
85162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧2.37005.31102.39105.3320-0.0210-0.88%限大额开放
86240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.03955.30755.02565.29360.01390.28%开放开放
87162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.93595.30701.91935.29040.01660.86%开放开放
88519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.25805.27805.26505.2850-0.0070-0.13%开放开放
89400003东方精选混合估值图基金吧1.70475.22301.71235.2437-0.0076-0.44%开放开放
90040001华安创新混合估值图基金吧1.08405.19801.08005.18100.00400.37%开放开放
91040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.40705.19404.39605.18300.01100.25%开放开放
92020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.26915.19391.27505.1998-0.0059-0.46%开放开放
93920002中金精选股票A估值图基金吧1.74665.18061.75505.2017-0.0084-0.48%开放开放
94180031银华中小盘混合估值图基金吧3.28805.06803.29105.0710-0.0030-0.09%限大额开放
95004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧1.89075.06311.89755.0699-0.0068-0.36%开放开放
96700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.96105.06104.99105.0910-0.0300-0.60%限大额开放
97003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.05045.05045.05465.0546-0.0042-0.08%开放开放
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98001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.69075.04074.68295.03290.00780.17%开放开放
99162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.73434.99411.73074.99050.00360.21%开放开放
100860001光大阳光混合A估值图基金吧3.24404.97403.26074.9907-0.0167-0.51%暂停开放
101002001华夏回报混合A估值图基金吧1.33204.93101.33504.9340-0.0030-0.22%限大额开放
102240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.50244.91800.50774.9302-0.0053-1.04%开放开放
103000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.90344.90344.89824.89820.00520.11%开放开放
104150103银河银泰混合估值图基金吧0.80124.89820.80064.89760.00060.07%开放开放
105370024上投摩根核心优选混合A估值图基金吧4.66914.88414.69634.9113-0.0272-0.58%开放开放
106200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.01144.87142.02114.8811-0.0097-0.48%开放开放
107000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.83304.83304.79804.79800.03500.73%开放开放
108040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.21804.83104.21404.82700.00400.09%开放开放
109540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.18624.82624.19024.8302-0.0040-0.10%开放开放
110590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.81304.81304.79304.79300.02000.42%开放开放
111720001财通价值动量混合估值图基金吧4.32804.79904.39904.8700-0.0710-1.61%开放开放
112200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.67404.78904.64994.76490.02410.52%开放开放
113070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.47204.78821.47314.7901-0.0011-0.07%开放开放
114020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧4.77804.77804.79004.7900-0.0120-0.25%开放开放
115000592建信改革红利股票估值图基金吧4.77304.77304.77304.77300.00000.00%开放开放
116163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.04344.76531.04034.76220.00310.30%开放开放
117519011海富通精选混合估值图基金吧0.54024.76440.53904.76040.00120.22%开放开放
118519702交银趋势混合A估值图基金吧3.98104.76403.98174.7647-0.0007-0.02%限大额开放
119910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧4.15104.74704.15924.7552-0.0082-0.20%暂停开放
120160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.09704.74002.11104.7540-0.0140-0.66%开放开放
121161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧2.63064.72602.64714.7425-0.0165-0.62%开放开放
122910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.18684.69884.19564.7076-0.0088-0.21%暂停开放
123040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.92504.69200.93304.7000-0.0080-0.86%开放开放
124519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧3.78484.68483.77994.67990.00490.13%开放开放
125519672银河蓝筹混合估值图基金吧4.67104.67104.67004.67000.00100.02%开放开放
126519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.32004.67104.34004.6910-0.0200-0.46%限大额开放
127015057上投摩根核心优选混合C估值图基金吧4.66224.66224.68944.6894-0.0272-0.58%开放开放
128150968银河研究精选混合估值图基金吧1.96434.66121.96554.6624-0.0012-0.06%开放开放
129013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.65394.65394.63004.63000.02390.52%开放开放
130110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.80404.65003.81004.6560-0.0060-0.16%开放开放
131015637上投摩根阿尔法混合C估值图基金吧4.63804.63804.64254.6425-0.0045-0.10%开放开放
132002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.29654.63781.31584.6564-0.0193-1.47%开放开放
133519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.73604.62700.74104.6320-0.0050-0.67%开放开放
134910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.21124.60224.21564.6066-0.0044-0.10%暂停开放
135519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.90004.59702.92204.6190-0.0220-0.75%开放开放
136163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧1.09074.58821.08964.58710.00110.10%开放开放
137000410益民服务领先混合估值图基金吧4.58404.58404.58304.58300.00100.02%开放开放
138161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.20524.57841.19284.55640.01241.04%开放开放
139014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.57204.57204.57844.5784-0.0064-0.14%限大额开放
140166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.25054.57054.24344.56340.00710.17%开放开放
141530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.11224.56771.11024.56390.00200.18%开放开放
142270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.49564.55561.49704.5570-0.0014-0.09%开放开放
143160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.17604.54602.19004.5600-0.0140-0.64%开放开放
144180010银华优质增长混合估值图基金吧1.43764.54511.43734.54480.00030.02%开放开放
145160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.37844.53141.39134.5443-0.0129-0.93%开放开放
146260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.96904.52903.99104.5510-0.0220-0.55%开放开放
147257020国联安精选混合估值图基金吧0.69404.52500.68904.51700.00500.73%开放开放
148288001华夏经典混合估值图基金吧2.12604.51602.15104.5410-0.0250-1.16%开放开放
149100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.71424.50971.71824.5137-0.0040-0.23%限大额开放
150470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧4.24204.49204.24604.4960-0.0040-0.09%开放开放
151398061中海消费混合估值图基金吧4.26004.47004.29704.5070-0.0370-0.86%开放开放
152213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧1.87904.46901.86304.44700.01600.86%开放开放
153006279中金瑞祥A估值图基金吧4.46744.46744.50614.5061-0.0387-0.86%限大额开放
154340007兴全社会责任混合估值图基金吧4.27104.46104.26004.45000.01100.26%开放开放
155000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.09904.46004.11204.4730-0.0130-0.32%开放开放
156001387中融新经济混合A估值图基金吧3.85004.42803.82004.39800.03000.79%开放开放
157090001大成价值增长混合估值图基金吧0.80864.41960.81234.4233-0.0037-0.46%开放开放
158530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.47294.41792.48014.4251-0.0072-0.29%开放开放
159014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.40604.40604.39504.39500.01100.25%开放开放
160519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧3.56974.40273.58084.4138-0.0111-0.31%限大额开放
161160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.17904.39903.20704.4320-0.0280-0.87%开放开放
162871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.26964.39531.26474.38750.00490.39%开放开放
163270008广发核心精选混合估值图基金吧4.18504.39504.18004.39000.00500.12%开放开放
164003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.13104.38204.13404.3850-0.0030-0.07%限大额开放
165910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.80984.37283.81724.3802-0.0074-0.19%暂停开放
166000577安信价值精选股票估值图基金吧4.37204.37204.40704.4070-0.0350-0.79%限大额开放
167003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.11504.36604.11804.3690-0.0030-0.07%限大额开放
168050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.01004.35901.00004.32200.01001.00%开放开放
169162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.94824.34471.94264.33910.00560.29%开放开放
170161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧1.53804.33301.54804.3590-0.0100-0.65%开放开放
171270001广发聚富混合估值图基金吧1.07044.33161.08084.3420-0.0104-0.96%开放开放
172040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.83104.32400.83404.3340-0.0030-0.36%限大额开放
173910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.62674.32373.64434.3413-0.0176-0.48%暂停开放
174160919大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧2.33704.32302.34404.3300-0.0070-0.30%开放开放
175080001长盛成长价值混合A估值图基金吧1.64214.32041.65224.3305-0.0101-0.61%开放开放
176000259农银区间收益混合估值图基金吧4.31184.31184.30284.30280.00900.21%开放开放
177270006广发策略优选混合估值图基金吧3.04524.30523.03494.29490.01030.34%开放开放
178013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.30504.30504.32604.3260-0.0210-0.49%限大额开放
179320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.41964.30312.41574.29920.00390.16%开放开放
180340008兴全有机增长混合估值图基金吧3.47234.29233.50934.3293-0.0370-1.05%开放开放
181010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧3.33274.28793.35694.3121-0.0242-0.72%开放开放
182519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.73504.28701.74804.3130-0.0130-0.74%开放开放
183540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.19474.25474.23714.2971-0.0424-1.00%开放开放
184014963交银先进制造混合C估值图基金吧4.24964.24964.24784.24780.00180.04%开放开放
185013430交银趋势混合C估值图基金吧3.96454.24753.96534.2483-0.0008-0.02%限大额开放
186000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.24104.24104.22004.22000.02100.50%开放开放
187163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.35694.23630.35594.23380.00100.28%开放开放
188398001中海优质成长混合估值图基金吧0.34804.23290.34724.23090.00080.23%开放开放
189000336农银研究精选混合估值图基金吧4.22534.22534.20294.20290.02240.53%限大额开放
190007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.21814.21814.22684.2268-0.0087-0.21%暂停暂停
191519087新华优选分红混合估值图基金吧0.67484.21710.67864.2232-0.0038-0.56%开放开放
192010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.21144.21144.21584.2158-0.0044-0.10%暂停暂停
193013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.20404.20404.20104.20100.00300.07%开放开放
194163804中银收益混合A估值图基金吧1.45504.20251.45894.2064-0.0039-0.27%开放开放
195450001国富中国收益混合估值图基金吧1.29254.19951.29164.19790.00090.07%开放开放
196400007东方策略成长混合估值图基金吧4.19574.19574.23154.2315-0.0358-0.85%开放开放
197519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图基金吧2.86504.19402.87504.2040-0.0100-0.35%开放开放
198000612华宝生态中国混合估值图基金吧3.97104.17103.94004.14000.03100.79%开放开放
199257010国联安小盘精选混合估值图基金吧0.91904.16900.92004.1700-0.0010-0.11%开放开放
200001883中欧新动力混合(LOF)E估值图基金吧3.11124.15323.11224.1542-0.0010-0.03%开放开放
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