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数据日期：2022-05-18

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2022-05-18		2022-05-17		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.9610	3.5220	0.9660	3.5270	-0.0050	-0.52%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.8160	1.0260	0.8150	1.0250	0.0010	0.12%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.8080	1.0180	0.8080	1.0180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0322	1.4436	1.0321	1.4435	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	1.8072	2.1352	1.8036	2.1316	0.0036	0.20%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.6155	1.6815	1.6199	1.6859	-0.0044	-0.27%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	16.1970	23.2040	16.2710	23.2780	-0.0740	-0.45%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券估值图基金吧	1.7670	1.7670	1.7670	1.7670	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2680	1.4380	1.2670	1.4370	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.2260	1.3860	1.2260	1.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.4160	3.1870	1.4280	3.1990	-0.0120	-0.84%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合估值图基金吧	3.2940	3.4620	3.3050	3.4730	-0.0110	-0.33%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.6300	3.8000	2.6300	3.8000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1150	1.6058	1.1145	1.6053	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1052	1.5724	1.1047	1.5719	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	1.1176	1.4956	1.1182	1.4962	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0890	3.2840	3.1080	3.3030	-0.0190	-0.61%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.2465	2.3076	1.2466	2.3078	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	2.8660	2.8660	2.8660	2.8660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1142	1.4912	1.1135	1.4905	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1111	1.4471	1.1104	1.4464	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.0565	1.0989	1.0558	1.0982	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.5071	3.5071	3.4823	3.4823	0.0248	0.71%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9570	0.9570	---	---	开放	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.7461	2.2349	1.7501	2.2389	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	2.9130	2.9130	---	---	开放	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.6180	2.6180	---	---	开放	开放	---
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.5290	1.7800	1.5300	1.7810	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4920	1.7210	1.4930	1.7220	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6060	1.9080	1.6070	1.9090	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.5750	1.8670	1.5760	1.8680	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%
		32	000049	中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧	---	---	1.5750	1.5750	---	---	开放	开放	0.15%
		33	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3803	1.3803	1.3848	1.3848	-0.0045	-0.32%	开放	开放	0.12%
		34	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0300	1.7004	1.0297	1.6999	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		35	000054	鹏华双债增利债券估值图基金吧	1.3412	1.6468	1.3412	1.6468	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		36	000055	广发纳指100ETF联接美元(...估值图基金吧	---	---	0.5487	0.5886	---	---	开放	开放	---
		37	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.3580	2.3580	2.3760	2.3760	-0.0180	-0.76%	开放	开放	0.15%
		38	000057	中银消费主题混合估值图基金吧	2.1170	2.1170	2.1240	2.1240	-0.0070	-0.33%	开放	开放	0.15%
		39	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.4526	1.7018	1.4529	1.7021	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.10%
		40	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0714	1.6314	1.0818	1.6418	-0.0104	-0.96%	开放	开放	0.12%
		41	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.3490	1.3490	1.3540	1.3540	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.15%
		42	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.8290	1.8290	1.8280	1.8280	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		43	000064	大摩18个月定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		44	000065	国富焦点驱动混合估值图基金吧	2.0490	2.2140	2.0480	2.2130	0.0010	0.05%	限大额	开放	0.15%
		45	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.7069	2.4090	1.7082	2.4109	-0.0013	-0.08%	开放	开放	0.15%
		46	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.8390	1.2390	0.8420	1.2420	-0.0030	-0.36%	限大额	开放	0.08%
		47	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.8170	1.2070	0.8190	1.2090	-0.0020	-0.24%	限大额	开放	0.00%
		48	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1130	1.5750	1.1150	1.5740	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		49	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1110	1.5430	1.1130	1.5420	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		50	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.1455	1.1455	1.1506	1.1506	-0.0051	-0.44%	开放	开放	0.12%
		51	000072	华安稳健回报混合估值图基金吧	1.2785	2.2466	1.2781	2.2459	0.0004	0.03%	开放	开放	0.15%
		52	000073	上投摩根成长动力混合A 估值图基金吧	2.2012	2.2012	2.2145	2.2145	-0.0133	-0.60%	开放	开放	0.15%
		53	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.6480	1.6480	1.6470	1.6470	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		54	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1699	0.1699	0.1696	0.1696	0.0003	0.18%	开放	开放	---
		55	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.5890	1.5890	1.5880	1.5880	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		56	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.4876	1.4876	1.4867	1.4867	0.0009	0.06%	开放	开放	0.06%
		57	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.4374	1.4374	1.4366	1.4366	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		58	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5190	1.5190	1.5260	1.5260	-0.0070	-0.46%	开放	开放	0.08%
		59	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4680	1.4680	1.4750	1.4750	-0.0070	-0.47%	开放	开放	0.00%
		60	000082	嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧	1.6800	2.5150	1.6880	2.5230	-0.0080	-0.47%	开放	开放	0.15%
		61	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	6.2510	6.2510	6.3000	6.3000	-0.0490	-0.78%	开放	开放	0.15%
		62	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2879	1.3793	1.2876	1.3790	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.03%
		63	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2553	1.3355	1.2549	1.3351	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		64	000086	南方稳利1年定开债A 估值图基金吧	1.0790	1.4420	1.0790	1.4420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		65	000087	嘉实中证金边国债ETF联接A 估值图基金吧	1.0229	1.0229	1.0204	1.0204	0.0025	0.25%	暂停	开放	0.05%
		66	000088	嘉实中证金边国债ETF联接C 估值图基金吧	1.0124	1.0124	1.0101	1.0101	0.0023	0.23%	暂停	开放	0.00%
		67	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		68	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0373	1.0373	1.0369	1.0369	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		69	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.8388	0.8388	---	---	限大额	开放	0.08%
		70	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2009	1.4109	1.2002	1.4102	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		71	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.3190	1.4590	1.3190	1.4590	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		72	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.2700	1.4100	1.2700	1.4100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		73	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2400	1.6130	1.2400	1.6130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		74	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2110	1.5660	1.2110	1.5660	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		75	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.5349	1.9290	1.5353	1.9295	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		76	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0610	1.4710	1.0610	1.4710	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		77	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0570	1.4380	1.0560	1.4370	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		78	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		79	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	2.4620	2.4620	2.4960	2.4960	-0.0340	-1.36%	开放	开放	0.15%
		80	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4415	2.1816	1.4425	2.1826	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		81	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4373	2.1430	1.4383	2.1440	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		82	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.3370	2.3720	2.3470	2.3820	-0.0100	-0.43%	开放	开放	0.15%
		83	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.3370	2.3370	2.3420	2.3420	-0.0050	-0.21%	开放	开放	0.08%
		84	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.2690	1.5430	1.2690	1.5430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		85	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.2180	1.4920	1.2170	1.4910	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		86	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.3750	3.6750	3.3640	3.6640	0.0110	0.33%	开放	开放	0.15%
		87	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3570	3.7010	3.2983	3.6423	0.0587	1.78%	开放	开放	0.15%
		88	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.9384	3.3329	2.9538	3.3483	-0.0154	-0.52%	开放	开放	0.15%
		89	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2212	1.4252	1.2210	1.4250	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		90	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.2526	1.4626	1.2524	1.4624	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		91	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.4609	1.7609	1.4601	1.7601	0.0008	0.05%	开放	开放	0.08%
		92	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.4089	1.7089	1.4081	1.7081	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		93	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0241	1.0756	1.0234	1.0749	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.80%
		94	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		95	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	4.0990	4.4600	4.1120	4.4730	-0.0130	-0.32%	开放	开放	0.15%
		96	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1801	1.5691	1.1794	1.5684	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		97	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1628	1.5268	1.1621	1.5261	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		98	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0047	1.4022	1.0045	1.4020	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		99	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0042	1.3697	1.0040	1.3695	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		100	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2243	1.5356	1.2263	1.5381	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.08%
		101	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.7517	1.8017	1.7538	1.8038	-0.0021	-0.12%	限大额	开放	0.08%
		102	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1320	1.4540	1.1310	1.4530	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		103	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1260	1.4340	1.1260	1.4340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		104	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3278	1.6478	1.3275	1.6475	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		105	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2902	1.6102	1.2900	1.6100	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		106	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0714	1.4923	1.0706	1.4915	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		107	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0667	1.4548	1.0660	1.4541	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		108	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	2.5520	3.6550	2.5570	3.6600	-0.0050	-0.20%	开放	开放	0.15%
		109	000166	中海信息产业精选混合估值图基金吧	1.0783	1.5772	1.0783	1.5772	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		110	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	2.1170	2.3270	2.1290	2.3390	-0.0120	-0.56%	开放	开放	0.15%
		111	000171	易方达裕丰回报债券估值图基金吧	1.6560	2.1230	1.6550	2.1220	0.0010	0.06%	开放	开放	0.10%
		112	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.4210	2.5890	1.4270	2.5950	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.12%
		113	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.8380	3.0900	2.8500	3.1020	-0.0120	-0.42%	开放	开放	0.15%
		114	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.6050	1.6400	1.6050	1.6400	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.10%
		115	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5040	1.5390	1.5040	1.5390	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		116	000176	嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧	1.5277	1.5277	1.5376	1.5376	-0.0099	-0.64%	开放	开放	0.10%
		117	000179	广发美国房地产指数估值图基金吧	---	---	1.2390	1.7130	---	---	开放	开放	0.13%
		118	000180	广发美国房地产指数现汇估值图基金吧	---	---	0.1826	0.2547	---	---	开放	开放	---
		119	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2850	1.4670	1.2840	1.4660	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		120	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2480	1.4240	1.2470	1.4230	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		121	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		122	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.6860	1.8320	1.6900	1.8360	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.08%
		123	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.6610	1.8060	1.6660	1.8110	-0.0050	-0.30%	开放	开放	0.00%
		124	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0678	1.4760	1.0672	1.4754	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%
		125	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1026	1.5152	1.1017	1.5143	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		126	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0936	1.4751	1.0927	1.4742	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		127	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2559	1.4681	1.2546	1.4668	0.0013	0.10%	开放	开放	0.08%
		128	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6750	1.9950	1.6760	1.9960	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.12%
		129	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.1973	1.4878	1.1966	1.4871	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%
		130	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.1816	1.4471	1.1809	1.4464	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.00%
		131	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0876	1.5356	1.0870	1.5350	0.0006	0.06%	开放	开放	0.08%
		132	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.4480	1.9700	1.4490	1.9710	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.12%
		133	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.3950	1.8610	1.3960	1.8630	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		134	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1130	1.4560	1.1120	1.4550	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		135	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.5215	1.8007	1.5275	1.8078	-0.0060	-0.39%	开放	开放	0.12%
		136	000200	博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.06%
		137	000201	诺安泰鑫一年定开债A 估值图基金吧	1.0540	1.5230	1.0540	1.5230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		138	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1480	1.5080	1.1470	1.5070	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		139	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1480	1.4860	1.1470	1.4850	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		140	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.3260	1.3860	1.3260	1.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		141	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2810	1.3410	1.2800	1.3400	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		142	000209	信诚新兴产业混合A 估值图基金吧	3.7082	3.7082	3.7217	3.7217	-0.0135	-0.36%	开放	开放	0.15%
		143	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		144	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		145	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.7580	1.9340	1.7590	1.9350	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.15%
		146	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6342	2.0332	1.6337	2.0327	0.0005	0.03%	开放	开放	0.15%
		147	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.4243	1.4243	1.4328	1.4328	-0.0085	-0.59%	开放	开放	0.06%
		148	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.4056	1.4056	1.4141	1.4141	-0.0085	-0.60%	开放	开放	0.00%
		149	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4621	1.4621	1.4712	1.4712	-0.0091	-0.62%	开放	开放	0.07%
		150	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.3200	2.5720	2.3280	2.5800	-0.0080	-0.34%	开放	开放	0.15%
		151	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.5270	3.5270	3.5930	3.5930	-0.0660	-1.84%	开放	开放	0.15%
		152	000221	汇添富年年利定开债A 估值图基金吧	1.3070	1.4230	1.3070	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		153	000222	汇添富年年利定开债C 估值图基金吧	1.2670	1.3750	1.2660	1.3740	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		154	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000235	诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7050	1.7050	1.7060	1.7060	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%
		157	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		158	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		159	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.9376	2.4746	0.9404	2.4774	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.00%
		160	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧	2.2850	2.8350	2.2990	2.8490	-0.0140	-0.61%	开放	开放	0.15%
		161	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		162	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		163	000246	博时月月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		164	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.6435	2.6435	2.6565	2.6565	-0.0130	-0.49%	开放	开放	0.10%
		165	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.4530	3.4970	2.4770	3.5210	-0.0240	-0.97%	开放	开放	0.15%
		166	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1990	1.4300	1.1980	1.4290	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		167	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1890	1.3840	1.1880	1.3830	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		168	000254	长城定开债A 估值图基金吧	1.0952	1.4954	1.0954	1.4956	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.06%
		169	000255	长城定开债C 估值图基金吧	1.0925	1.4566	1.0927	1.4568	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.00%
		170	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3118	4.3118	4.3028	4.3028	0.0090	0.21%	开放	开放	0.15%
		171	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	3.5980	3.8750	3.6090	3.8860	-0.0110	-0.30%	开放	开放	0.15%
		172	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	1.3010	1.1370	1.2970	1.1330	0.0040	0.31%	开放	开放	0.15%
		173	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0600	1.3890	1.0590	1.3880	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		174	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0540	1.3540	1.0540	1.3540	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		175	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		176	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		177	000270	建信灵活配置混合估值图基金吧	0.9248	1.4126	0.9264	1.4150	-0.0016	-0.17%	限大额	开放	0.12%
		178	000271	中邮定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		179	000272	中邮定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		180	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6011	2.3231	1.6056	2.3276	-0.0045	-0.28%	开放	开放	0.12%
		181	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1939	1.2639	---	---	开放	开放	0.08%
		182	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1760	0.1867	---	---	开放	开放	---
		183	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		184	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.7660	2.3230	0.7670	2.3240	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.15%
		185	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0564	1.4724	1.0559	1.4719	0.0005	0.05%	开放	开放	0.07%
		186	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0982	1.4794	1.0975	1.4787	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.08%
		187	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5731	0.9076	---	---	限大额	开放	0.08%
		188	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	3.4450	3.9330	3.4850	3.9730	-0.0400	-1.15%	开放	开放	0.15%
		189	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1830	1.5100	1.1860	1.5130	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	0.08%
		190	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1500	1.4720	1.1520	1.4740	-0.0020	-0.17%	暂停	暂停	0.00%
		191	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.4750	1.5320	1.4770	1.5340	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.08%
		192	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1370	1.3120	1.1360	1.3110	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		193	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1280	1.2760	1.1280	1.2760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		194	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0681	1.4761	1.0673	1.4753	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		195	000306	天弘弘利债券估值图基金吧	1.1728	1.4514	1.1718	1.4504	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.10%
		196	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3587	1.3587	1.3669	1.3669	-0.0082	-0.60%	开放	开放	0.07%
		197	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	5.3510	5.3510	5.3410	5.3410	0.0100	0.19%	开放	开放	0.15%
		198	000309	大摩品质生活精选股票估值图基金吧	3.2550	3.2550	3.2160	3.2160	0.0390	1.21%	开放	开放	0.15%
		199	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.3160	1.6660	1.3140	1.6640	0.0020	0.15%	暂停	暂停	0.07%
		200	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2240	2.5640	2.2340	2.5740	-0.0100	-0.45%	开放	开放	0.12%

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