开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-05-182022-05-17日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧0.96103.52200.96603.5270-0.0050-0.52%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.81601.02600.81501.02500.00100.12%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.80801.01800.80801.01800.00000.00%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03221.44361.03211.44350.00010.01%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧1.80722.13521.80362.13160.00360.20%开放开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.61551.68151.61991.6859-0.0044-0.27%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧16.197023.204016.271023.2780-0.0740-0.45%限大额开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.76701.76701.76701.76700.00000.00%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.26801.43801.26701.43700.00100.08%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.22601.38601.22601.38600.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.41603.18701.42803.1990-0.0120-0.84%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧3.29403.46203.30503.4730-0.0110-0.33%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.63003.80002.63003.80000.00000.00%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.11501.60581.11451.60530.00050.04%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.10521.57241.10471.57190.00050.05%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.11761.49561.11821.4962-0.0006-0.05%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.08903.28403.10803.3030-0.0190-0.61%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.24652.30761.24662.3078-0.0001-0.01%开放开放
19000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.86602.86602.86602.86600.00000.00%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11421.49121.11351.49050.00070.06%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11111.44711.11041.44640.00070.06%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.05651.09891.05581.09820.00070.07%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧3.50713.50713.48233.48230.02480.71%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------0.95700.9570------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧1.74612.23491.75012.2389-0.0040-0.23%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.91302.9130------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.61802.6180------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.52901.78001.53001.7810-0.0010-0.07%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.49201.72101.49301.7220-0.0010-0.07%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.60601.90801.60701.9090-0.0010-0.06%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.57501.86701.57601.8680-0.0010-0.06%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.57501.5750------开放开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.38031.38031.38481.3848-0.0045-0.32%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.03001.70041.02971.69990.00030.03%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.34121.64681.34121.64680.00000.00%开放开放
36000055广发纳指100ETF联接美元(...估值图基金吧------0.54870.5886------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.35802.35802.37602.3760-0.0180-0.76%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.11702.11702.12402.1240-0.0070-0.33%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.45261.70181.45291.7021-0.0003-0.02%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.07141.63141.08181.6418-0.0104-0.96%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.34901.34901.35401.3540-0.0050-0.37%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.82901.82901.82801.82800.00100.05%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.04902.21402.04802.21300.00100.05%限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧1.70692.40901.70822.4109-0.0013-0.08%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.83901.23900.84201.2420-0.0030-0.36%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.81701.20700.81901.2090-0.0020-0.24%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11301.57501.11501.57400.00100.09%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11101.54301.11301.54200.00100.09%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.14551.14551.15061.1506-0.0051-0.44%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.27852.24661.27812.24590.00040.03%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合A估值图基金吧2.20122.20122.21452.2145-0.0133-0.60%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.64801.64801.64701.64700.00100.06%暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.16990.16990.16960.16960.00030.18%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.58901.58901.58801.58800.00100.06%暂停暂停
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.48761.48761.48671.48670.00090.06%开放开放
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.43741.43741.43661.43660.00080.06%开放开放
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.51901.51901.52601.5260-0.0070-0.46%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.46801.46801.47501.4750-0.0070-0.47%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.68002.51501.68802.5230-0.0080-0.47%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧6.25106.25106.30006.3000-0.0490-0.78%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.28791.37931.28761.37900.00030.02%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.25531.33551.25491.33510.00040.03%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.07901.44201.07901.44200.00000.00%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.02291.02291.02041.02040.00250.25%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.01241.01241.01011.01010.00230.23%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.03261.03261.03231.03230.00030.03%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.03731.03731.03691.03690.00040.04%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------0.83880.8388------限大额开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.20091.41091.20021.41020.00070.06%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.31901.45901.31901.45900.00000.00%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.27001.41001.27001.41000.00000.00%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.24001.61301.24001.61300.00000.00%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.21101.56601.21101.56600.00000.00%限大额开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.53491.92901.53531.9295-0.0004-0.03%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.06101.47101.06101.47100.00000.00%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.05701.43801.05601.43700.00100.09%暂停暂停
78000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
79000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.46202.46202.49602.4960-0.0340-1.36%开放开放
80000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.44152.18161.44252.1826-0.0010-0.07%限大额开放
81000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.43732.14301.43832.1440-0.0010-0.07%限大额开放
82000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.33702.37202.34702.3820-0.0100-0.43%开放开放
83000121华夏永福混合A估值图基金吧2.33702.33702.34202.3420-0.0050-0.21%开放开放
84000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.26901.54301.26901.54300.00000.00%开放开放
85000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.21801.49201.21701.49100.00100.08%开放开放
86000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.37503.67503.36403.66400.01100.33%开放开放
87000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧3.35703.70103.29833.64230.05871.78%开放开放
88000127农银行业领先混合估值图基金吧2.93843.33292.95383.3483-0.0154-0.52%开放开放
89000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.22121.42521.22101.42500.00020.02%开放开放
90000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.25261.46261.25241.46240.00020.02%开放开放
91000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.46091.76091.46011.76010.00080.05%开放开放
92000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.40891.70891.40811.70810.00080.06%开放开放
93000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.02411.07561.02341.07490.00070.07%暂停开放
94000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
95000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.09904.46004.11204.4730-0.0130-0.32%开放开放
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.18011.56911.17941.56840.00070.06%暂停暂停
97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.16281.52681.16211.52610.00070.06%暂停暂停
98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00471.40221.00451.40200.00020.02%限大额开放
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00421.36971.00401.36950.00020.02%限大额开放
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.22431.53561.22631.5381-0.0020-0.16%开放开放
101000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.75171.80171.75381.8038-0.0021-0.12%限大额开放
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.13201.45401.13101.45300.00100.09%开放开放
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12601.43401.12601.43400.00000.00%开放开放
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.32781.64781.32751.64750.00030.02%开放开放
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.29021.61021.29001.61000.00020.02%开放开放
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07141.49231.07061.49150.00080.07%开放开放
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06671.45481.06601.45410.00070.07%开放开放
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.55203.65502.55703.6600-0.0050-0.20%开放开放
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.07831.57721.07831.57720.00000.00%开放开放
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.11702.32702.12902.3390-0.0120-0.56%开放开放
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.65602.12301.65502.12200.00100.06%开放开放
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.42102.58901.42702.5950-0.0060-0.42%开放开放
113000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧2.83803.09002.85003.1020-0.0120-0.42%开放开放
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.60501.64001.60501.64000.00000.00%限大额开放
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.50401.53901.50401.53900.00000.00%限大额开放
116000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.52771.52771.53761.5376-0.0099-0.64%开放开放
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.23901.7130------开放开放
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18260.2547------开放开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.28501.46701.28401.46600.00100.08%限大额开放
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.24801.42401.24701.42300.00100.08%限大额开放
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
122000184工银添福债券A估值图基金吧1.68601.83201.69001.8360-0.0040-0.24%开放开放
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.66101.80601.66601.8110-0.0050-0.30%开放开放
124000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.06781.47601.06721.47540.00060.06%限大额开放
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.10261.51521.10171.51430.00090.08%开放开放
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.09361.47511.09271.47420.00090.08%开放开放
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.25591.46811.25461.46680.00130.10%开放开放
128000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.67501.99501.67601.9960-0.0010-0.06%开放开放
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.19731.48781.19661.48710.00070.06%限大额开放
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.18161.44711.18091.44640.00070.06%限大额开放
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08761.53561.08701.53500.00060.06%开放开放
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.44801.97001.44901.9710-0.0010-0.07%限大额开放
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.39501.86101.39601.8630-0.0010-0.07%限大额开放
134000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.11301.45601.11201.45500.00100.09%暂停暂停
135000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.52151.80071.52751.8078-0.0060-0.39%开放开放
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期
137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.05401.52301.05401.52300.00000.00%开放开放
138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14801.50801.14701.50700.00100.09%开放开放
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14801.48601.14701.48500.00100.09%开放开放
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.32601.38601.32601.38600.00000.00%开放开放
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.28101.34101.28001.34000.00100.08%开放开放
142000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧3.70823.70823.72173.7217-0.0135-0.36%开放开放
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.75801.93401.75901.9350-0.0010-0.06%开放开放
146000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.63422.03321.63372.03270.00050.03%开放开放
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.42431.42431.43281.4328-0.0085-0.59%开放开放
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.40561.40561.41411.4141-0.0085-0.60%开放开放
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.46211.46211.47121.4712-0.0091-0.62%开放开放
150000219博时裕益混合估值图基金吧2.32002.57202.32802.5800-0.0080-0.34%开放开放
151000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.52703.52703.59303.5930-0.0660-1.84%开放开放
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.30701.42301.30701.42300.00000.00%暂停暂停
153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.26701.37501.26601.37400.00100.08%暂停暂停
154000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
156000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.70501.70501.70601.7060-0.0010-0.06%开放开放
157000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
158000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
159000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.93762.47460.94042.4774-0.0028-0.30%开放开放
160000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧2.28502.83502.29902.8490-0.0140-0.61%开放开放
161000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
162000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------------------暂停暂停
163000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
164000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.64352.64352.65652.6565-0.0130-0.49%开放开放
165000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.45303.49702.47703.5210-0.0240-0.97%开放开放
166000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.19901.43001.19801.42900.00100.08%限大额开放
167000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.18901.38401.18801.38300.00100.08%限大额开放
168000254长城定开债A估值图基金吧1.09521.49541.09541.4956-0.0002-0.02%暂停暂停
169000255长城定开债C估值图基金吧1.09251.45661.09271.4568-0.0002-0.02%暂停暂停
170000259农银区间收益混合估值图基金吧4.31184.31184.30284.30280.00900.21%开放开放
171000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.59803.87503.60903.8860-0.0110-0.30%开放开放
172000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.30101.13701.29701.13300.00400.31%开放开放
173000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.06001.38901.05901.38800.00100.09%暂停暂停
174000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.05401.35401.05401.35400.00000.00%暂停暂停
175000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
176000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
177000270建信灵活配置混合估值图基金吧0.92481.41260.92641.4150-0.0016-0.17%限大额开放
178000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
179000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
180000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.60112.32311.60562.3276-0.0045-0.28%开放开放
181000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.19391.2639------开放开放
182000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.17600.1867------开放开放
---
183000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
184000279华商红利优选混合估值图基金吧0.76602.32300.76702.3240-0.0010-0.13%开放开放
185000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05641.47241.05591.47190.00050.05%开放开放
186000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.09821.47941.09751.47870.00070.06%暂停暂停
187000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.57310.9076------限大额开放
188000294华安生态优先混合A估值图基金吧3.44503.93303.48503.9730-0.0400-1.15%开放开放
189000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.18301.51001.18601.5130-0.0030-0.25%暂停暂停
190000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.15001.47201.15201.4740-0.0020-0.17%暂停暂停
191000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.47501.53201.47701.5340-0.0020-0.14%开放开放
192000298中海纯债债券A估值图基金吧1.13701.31201.13601.31100.00100.09%开放开放
193000299中海纯债债券C估值图基金吧1.12801.27601.12801.27600.00000.00%开放开放
194000305中银中高等级A估值图基金吧1.06811.47611.06731.47530.00080.07%开放开放
195000306天弘弘利债券估值图基金吧1.17281.45141.17181.45040.00100.09%限大额开放
196000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.35871.35871.36691.3669-0.0082-0.60%开放开放
197000308建信创新中国混合估值图基金吧5.35105.35105.34105.34100.01000.19%开放开放
198000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧3.25503.25503.21603.21600.03901.21%开放开放
199000310安信永利信用A估值图基金吧1.31601.66601.31401.66400.00200.15%暂停暂停
200000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.22402.56402.23402.5740-0.0100-0.45%开放开放
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