交银信用添利债券(LOF)(164902)基金净值_估值

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净值估算(22-05-17 15:00)

近1月：0.58%

近1年：4.80%

单位净值 (2022-05-17): 1.24770.04%; 近3月：0.98%; 近3年：11.34%

累计净值: 1.7337; 近6月：2.35%; 成立来：85.47%

基金类型：债券型-混合债 \| 中低风险	基金规模：51.38亿元（2022-03-31）	基金经理：唐赟
成立日：2011-01-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21广州 2.06% --
20英大 2.04% --
19农发 1.99% --
21国开 1.99% --
21椒江01 1.99% --
前五持仓占比合计：10.07%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21广州	2.06%	--
20英大	2.04%	--
19农发	1.99%	--
21国开	1.99%	--
21椒江01	1.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.2477	1.7337	0.04%
05-16	1.2472	1.7332	0.05%
05-13	1.2466	1.7326	0.03%
05-12	1.2462	1.7322	0.06%
05-11	1.2455	1.7315	0.04%
05-10	1.2450	1.7310	0.04%
05-09	1.2445	1.7305	0.06%
05-06	1.2438	1.7298	0.02%
05-05	1.2436	1.7296	0.06%
04-29	1.2429	1.7289	0.02%
04-28	1.2427	1.7287	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★
招商证券 2022-04-03 ★★★★
济安金信 2022-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★
招商证券	2022-04-03	★★★★
济安金信	2022-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2022-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.58%	0.98%	2.35%	1.78%	4.80%	6.10%	11.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.61%	0.15%	-1.65%	-1.81%	-2.99%	2.38%	8.29%	16.73%
沪深300	2.19%	-4.37%	-13.46%	-18.01%	-18.92%	-22.74%	2.38%	9.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 948	179 \| 944	34 \| 913	36 \| 850	16 \| 882	190 \| 746	392 \| 621	406 \| 549
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	0.75%	1.26%	1.20%	1.35%	1.04%	0.14%	0.15%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	1.48%	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 927	554 \| 884	441 \| 823	413 \| 751	167 \| 691	630 \| 707	518 \| 684	456 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	不佳	不佳	一般

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	4.93%	2.03%	4.15%	6.42%	2.37%	1.73%	15.00%	15.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 884	538 \| 707	482 \| 630	92 \| 594	239 \| 607	112 \| 385	96 \| 348	205 \| 317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.42%
2018-12-31 0.19%
2018-06-30 0.54%
2017-12-31 3.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-04-29
基金特点：封闭式一级债基，三年封闭期满自动转为LOF，2015年度业绩在同类排名前22%。

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.42%
2018-12-31	0.19%
2018-06-30	0.54%
2017-12-31	3.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-29~至今	唐赟	6年又264天	29.60%
2015-08-04~2015-08-28	赵凌琦唐赟	24天	0.70%
2015-06-01~2015-08-03	赵凌琦	63天	-1.39%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧赵凌琦	22天	3.22%
2011-01-27~2015-05-08	林洪钧	4年又102天	36.89%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-20	每份派现金0.0450元
2019-09-26	每份派现金0.0500元
2019-06-27	每份派现金0.0500元
2019-04-25	每份派现金0.0600元
2018-12-12	每份派现金0.0550元
2018-10-30	每份派现金0.0550元
2018-09-26	每份派现金0.0600元
2014-01-15	每份派现金0.0310元
2013-01-18	每份派现金0.0460元
2012-06-27	每份派现金0.0340元

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