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- 当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-12 0.7414 0.7414 0.91% 08-11 0.7347 0.7347 1.89% 08-10 0.7211 0.7211 -1.39% 08-09 0.7313 0.7313 0.11% 08-08 0.7305 0.7305 0.03% 08-05 0.7303 0.7303 -0.59% 08-04 0.7346 0.7346 0.93% 08-03 0.7278 0.7278 0.37% 08-02 0.7251 0.7251 -2.11% 08-01 0.7407 0.7407 0.05% 07-29 0.7403 0.7403 -2.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.52%-1.76%6.10%-7.39%-5.72%-19.97%----同类平均1.18%3.63%4.09%-4.83%-8.28%-12.67%-2.82%13.26%沪深3000.91%-1.48%4.94%-9.01%-15.28%-15.37%-11.03%13.31%同类排名148 | 405287 | 396216 | 392216 | 37594 | 370210 | 338-- | 274-- | 235四分位排名
良好
一般
一般
一般
良好
一般
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--
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 广发道琼斯石油指数人民
近1年 78.73%
广发道琼斯石油指数人民近1年 77.65%
华宝标普油气上游股票人近1年 75.41%
华宝标普油气上游股票人近1年 74.43%
广发道琼斯石油指数美元近1年 71.73%
广发道琼斯石油指数美元近1年 70.59%
大成港股精选混合(QD近1年 -19.97%
大成新能源混合发起式C
日涨幅3.29%
大成新能源混合发起式A
日涨幅3.28%
大成中证电池主题指数发
日涨幅2.86%
大成中证电池主题指数发
日涨幅2.86%
大成北交所两年定开混合C
日涨幅2.62%
大成北交所两年定开混合A
日涨幅2.61%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 招商中证白酒指数(LO | 132人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 131人 |
| 诺安成长混合 | 103人 |
| 中欧医疗健康混合C | 101人 |
| 兴全合润混合(LOF) | 92人 |
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