南华瑞恒中短债债券A(005513)基金净值_估值

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南华瑞恒中短债债券A(005513

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净值估算(22-05-18 15:00)

近1月：43.11%

近1年：39.73%

单位净值 (2022-05-18): 1.45370.03%; 近3月：41.87%; 近3年：44.04%

累计净值: 1.4537; 近6月：41.99%; 成立来：45.37%

基金类型：债券型-中短债 \| 中低风险	基金规模：0.01亿元（2022-03-31）	基金经理：刘斐
成立日：2019-01-29	管理人：南华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
国开17 54.65% --
03国债⑶ 29.75% --
前二持仓占比合计：84.40%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

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国开17	54.65%	--
03国债⑶	29.75%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.4537	1.4537	0.03%
05-17	1.4533	1.4533	0.01%
05-16	1.4531	1.4531	-0.01%
05-13	1.4533	1.4533	0.01%
05-12	1.4532	1.4532	0.00%
05-11	1.4532	1.4532	-0.01%
05-10	1.4534	1.4534	-0.01%
05-09	1.4535	1.4535	-0.03%
05-06	1.4539	1.4539	0.09%
05-05	1.4526	1.4526	-0.03%
04-29	1.4531	1.4531	-0.01%

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南华瑞恒中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-03-31	★

年度涨幅

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截止至2022-05-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	43.11%	41.87%	41.99%	41.05%	39.73%	38.07%	44.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.54%	0.92%	1.92%	1.48%	3.66%	5.49%	9.94%
沪深300	0.39%	-4.19%	-14.18%	-17.48%	-19.20%	-23.05%	1.76%	9.40%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	518 \| 538	2 \| 530	1 \| 496	1 \| 427	1 \| 476	1 \| 351	2 \| 279	2 \| 148
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	-1.18%	0.38%	-0.81%	-0.69%	-0.46%	0.32%	-0.09%	-0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	1.48%	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 517	383 \| 478	379 \| 413	320 \| 360	318 \| 328	275 \| 328	253 \| 301	229 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-1.58%	1.13%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	4.38%	6.48%	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	341 \| 478	214 \| 328	-- \| 237	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-04-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-13~至今	刘斐	1年又6天	39.63%
2021-04-21~2021-05-12	曹进前刘斐	21天	-0.04%
2020-06-05~2021-04-20	曹进前	319天	-0.26%
2019-01-29~2020-06-04	曹进前尹粒宇	1年又127天	4.51%

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