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单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 2.8411 2.8411 2.7762 2.7762 0.0649 2.34% 限大额 0.15% 购买
2 007731 民生加银持续成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 开放申购 0.15% 购买
3 007732 民生加银持续成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.2633 1.2633 1.2359 1.2359 0.0274 2.22% 开放申购 0.00% 购买
4 006923 前海开源沪港深非周期股票A 估算图 基金吧 档案 1.0252 1.0252 1.0035 1.0035 0.0217 2.16% 开放申购 0.15% 购买
5 006924 前海开源沪港深非周期股票C 估算图 基金吧 档案 1.0171 1.0171 0.9956 0.9956 0.0215 2.16% 开放申购 0.00% 购买
6 013851 中信建投低碳成长混合A 估算图 基金吧 档案 0.9244 0.9244 0.9053 0.9053 0.0191 2.11% 开放申购 0.15% 购买
7 013852 中信建投低碳成长混合C 估算图 基金吧 档案 0.9228 0.9228 0.9037 0.9037 0.0191 2.11% 开放申购 0.00% 购买
8 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 2.3212 2.3212 2.2737 2.2737 0.0475 2.09% 开放申购 0.00% 购买
9 001809 中信建投智信物联网A 估算图 基金吧 档案 2.2570 2.2570 2.2108 2.2108 0.0462 2.09% 开放申购 0.15% 购买
10 009023 鹏华稳健回报混合 估算图 基金吧 档案 1.0810 1.0810 1.0597 1.0597 0.0213 2.01% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 2.8411 2.8411 2.7762 2.7762 0.0649 2.34% 限大额 0.15% 购买
2 006923 前海开源沪港深非周期股票A 估算图 基金吧 档案 1.0252 1.0252 1.0035 1.0035 0.0217 2.16% 开放申购 0.15% 购买
3 006924 前海开源沪港深非周期股票C 估算图 基金吧 档案 1.0171 1.0171 0.9956 0.9956 0.0215 2.16% 开放申购 0.00% 购买
4 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 2.6377 2.6377 2.5898 2.5898 0.0479 1.85% 开放申购 0.15% 购买
5 010160 广发高端制造股票C 估算图 基金吧 档案 2.6211 2.6211 2.5735 2.5735 0.0476 1.85% 开放申购 0.00% 购买
6 014191 广发先进制造股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0139 1.0139 0.9979 0.9979 0.0160 1.60% 开放申购 0.15% 购买
7 014192 广发先进制造股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0131 1.0131 0.9971 0.9971 0.0160 1.60% 开放申购 0.00% 购买
8 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 0.7106 0.7106 0.6994 0.6994 0.0112 1.60% 开放申购 0.12% 购买
9 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 0.7096 0.7096 0.6985 0.6985 0.0111 1.59% 开放申购 0.00% 购买
10 006195 国金量化多因子 估算图 基金吧 档案 1.5424 1.5424 1.5200 1.5200 0.0224 1.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007731 民生加银持续成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 开放申购 0.15% 购买
2 007732 民生加银持续成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.2633 1.2633 1.2359 1.2359 0.0274 2.22% 开放申购 0.00% 购买
3 013851 中信建投低碳成长混合A 估算图 基金吧 档案 0.9244 0.9244 0.9053 0.9053 0.0191 2.11% 开放申购 0.15% 购买
4 013852 中信建投低碳成长混合C 估算图 基金吧 档案 0.9228 0.9228 0.9037 0.9037 0.0191 2.11% 开放申购 0.00% 购买
5 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 2.3212 2.3212 2.2737 2.2737 0.0475 2.09% 开放申购 0.00% 购买
6 001809 中信建投智信物联网A 估算图 基金吧 档案 2.2570 2.2570 2.2108 2.2108 0.0462 2.09% 开放申购 0.15% 购买
7 009023 鹏华稳健回报混合 估算图 基金吧 档案 1.0810 1.0810 1.0597 1.0597 0.0213 2.01% 开放申购 0.15% 购买
8 002132 广发鑫享灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.7828 2.7828 2.7288 2.7288 0.0540 1.98% 开放申购 0.15% 购买
9 015322 广发鑫享灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.7809 2.7809 2.7270 2.7270 0.0539 1.98% 开放申购 0.00% 购买
10 010752 宝盈优质成长混合C 估算图 基金吧 档案 0.7683 0.7683 0.7537 0.7537 0.0146 1.94% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003838 东方臻享纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0674 1.3749 1.0586 1.3661 0.0088 0.83% 开放申购 0.00% 购买
2 002765 新华双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2678 1.2678 1.2621 1.2621 0.0057 0.45% 开放申购 0.08% 购买
3 002766 新华双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2377 1.2377 1.2321 1.2321 0.0056 0.45% 开放申购 0.00% 购买
4 013204 恒生前海恒源天利债券A 估算图 基金吧 档案 0.9427 0.9427 0.9396 0.9396 0.0031 0.33% 开放申购 0.08% 购买
5 013205 恒生前海恒源天利债券C 估算图 基金吧 档案 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 开放申购 0.00% 购买
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0229 1.0229 1.0204 1.0204 0.0025 0.25% 暂停申购 0.05% 购买
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0124 1.0124 1.0101 1.0101 0.0023 0.23% 暂停申购 0.00% 购买
8 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4296 1.4296 1.4268 1.4268 0.0028 0.20% 开放申购 0.08% 购买
9 360013 光大信用添益债券A 估算图 基金吧 档案 1.0070 1.9330 1.0050 1.9310 0.0020 0.20% 开放申购 0.08% 购买
10 360014 光大信用添益债券C 估算图 基金吧 档案 1.0060 1.8910 1.0040 1.8890 0.0020 0.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 0.7106 0.7106 0.6994 0.6994 0.0112 1.60% 开放申购 0.12% 购买
2 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 0.7096 0.7096 0.6985 0.6985 0.0111 1.59% 开放申购 0.00% 购买
3 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.0865 1.0865 1.0711 1.0711 0.0154 1.44% 开放申购 0.10% 购买
4 011966 招商中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.8590 0.8590 0.8468 0.8468 0.0122 1.44% 开放申购 0.12% 购买
5 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.0837 1.0837 1.0684 1.0684 0.0153 1.43% 开放申购 0.00% 购买
6 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9222 0.9222 0.9092 0.9092 0.0130 1.43% 开放申购 0.10% 购买
7 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9215 0.9215 0.9085 0.9085 0.0130 1.43% 开放申购 0.00% 购买
8 011967 招商中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.8557 0.8557 0.8436 0.8436 0.0121 1.43% 开放申购 0.00% 购买
9 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.7821 0.7821 0.7711 0.7711 0.0110 1.43% 开放申购 0.12% 购买
10 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.7804 0.7804 0.7694 0.7694 0.0110 1.43% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7708 0.7708 0.7604 0.7604 0.0104 1.37% 开放申购 0.12% 购买
2 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.7748 0.7748 0.7644 0.7644 0.0104 1.36% 开放申购 0.10% 购买
3 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.7736 0.7736 0.7632 0.7632 0.0104 1.36% 开放申购 0.00% 购买
4 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7702 0.7702 0.7599 0.7599 0.0103 1.36% 开放申购 0.00% 购买
5 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.1166 1.1166 1.1018 1.1018 0.0148 1.34% 开放申购 0.12% 购买
6 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.1163 1.1163 1.1015 1.1015 0.0148 1.34% 开放申购 0.00% 购买
7 012832 南方中证新能源ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7833 0.7833 0.7765 0.7765 0.0068 0.88% 开放申购 0.00% 购买
8 012831 南方中证新能源ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7850 0.7850 0.7782 0.7782 0.0068 0.87% 开放申购 0.12% 购买
9 001629 天弘中证计算机ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.6201 0.6201 0.6148 0.6148 0.0053 0.86% 开放申购 0.10% 购买
10 001630 天弘中证计算机ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.6110 0.6110 0.6058 0.6058 0.0052 0.86% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0485 1.0485 1.0420 1.0420 0.0065 0.62% 场内交易 -- 购买
2 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3140 1.3140 1.3095 1.3095 0.0045 0.34% 开放申购 0.10% 购买
3 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.2957 1.2957 1.2913 1.2913 0.0044 0.34% 开放申购 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.23% 开放申购 0.12% 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.23% 开放申购 0.00% 购买
6 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1699 0.1699 0.1696 0.1696 0.0003 0.18% 开放申购 0.00% 购买
7 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7733 0.7733 0.7726 0.7726 0.0007 0.09% 开放申购 0.00% 购买
8 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7730 0.7730 0.7723 0.7723 0.0007 0.09% 开放申购 0.12% 购买
9 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5659 0.5659 0.5654 0.5654 0.0005 0.09% 场内交易 -- 购买
10 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.4911 0.4911 0.4908 0.4908 0.0003 0.06% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1057 1.1057 1.0893 1.0893 0.0164 1.51% 场内交易 -- 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3235 1.3235 1.3040 1.3040 0.0195 1.50% 场内交易 -- 购买
3 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8581 1.2872 0.8454 1.2681 0.0127 1.50% 场内交易 -- 购买
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8120 0.8120 0.8000 0.8000 0.0120 1.50% 场内交易 -- 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0962 1.0962 1.0803 1.0803 0.0159 1.47% 场内交易 -- 购买
6 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8143 0.8143 0.8025 0.8025 0.0118 1.47% 场内交易 -- 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0937 1.0937 1.0781 1.0781 0.0156 1.45% 场内交易 -- 购买
8 159618 华安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0775 1.0775 1.0625 1.0625 0.0150 1.41% 场内交易 -- 购买
9 159875 嘉实中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.7954 0.7954 0.7877 0.7877 0.0077 0.98% 场内交易 -- 购买
10 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.6309 1.2618 0.6248 1.2496 0.0061 0.98% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-05-18
单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162717 广发再融资主题(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2745 1.2745 1.2527 1.2527 0.0218 1.74% 开放申购 0.15% 购买
2 161914 万家创业板2年定期开放混合A 估算图 基金吧 档案 0.8176 0.8176 0.8076 0.8076 0.0100 1.24% 暂停申购 0.15% 购买
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2052 4.5784 1.1928 4.5564 0.0124 1.04% 开放申购 0.15% 购买
4 506000 南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧 档案 0.7256 0.7606 0.7192 0.7542 0.0064 0.89% 暂停申购 0.15% 购买
5 506005 博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧 档案 0.8235 0.8802 0.8163 0.8730 0.0072 0.88% 暂停申购 0.15% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9359 5.3070 1.9193 5.2904 0.0166 0.86% 开放申购 0.15% 购买
7 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.6344 0.5028 0.6290 0.5007 0.0054 0.86% 开放申购 0.10% 购买
8 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8754 0.8754 0.8689 0.8689 0.0065 0.75% 开放申购 0.15% 购买
9 166027 中欧创业板两年定开混合A 估算图 基金吧 档案 0.8636 0.8636 0.8572 0.8572 0.0064 0.75% 暂停申购 0.15% 购买
10 168401 红土转型精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3972 2.3972 2.3796 2.3796 0.0176 0.74% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-18
估算值|估算增长率		 2022-05-18
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-05-17
单位净值		 手续费 操作
1 006923 前海开源沪港深非周期股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0252 2.16% 1.1400 1.0035 0.15% 购买
2 006924 前海开源沪港深非周期股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0171 2.16% 1.1400 0.9956 0.00% 购买
3 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8411 2.34% 0.1500 2.7762 0.15% 购买
4 009023 鹏华稳健回报混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0810 2.01% 0.3400 1.0597 0.15% 购买
5 006195 国金量化多因子 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5424 1.47% 0.7400 1.5200 0.15% 购买
6 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3212 2.09% 0.0300 2.2737 0.00% 购买
7 001809 中信建投智信物联网A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2570 2.09% 0.0300 2.2108 0.15% 购买
8 162717 广发再融资主题(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2745 1.74% 0.3100 1.2527 0.15% 购买
9 010752 宝盈优质成长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7683 1.94% 0.1100 0.7537 0.00% 购买
10 010751 宝盈优质成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7706 1.93% 0.1200 0.7560 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-18
估算值|估算增长率		 2022-05-18
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-05-17
单位净值		 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7100 -1.77% -0.2200 1.7409 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3647 -1.74% -0.2000 1.3889 0.06% 购买
3 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5570 -1.46% -0.4200 1.5800 0.00% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5620 -1.45% -0.4300 1.5850 0.15% 购买
5 002601 中银证券价值精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5737 -1.59% -0.2300 1.5991 0.15% 购买
6 009162 富国医药成长30股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8669 -2.05% 0.2300 0.8850 0.15% 购买
7 010393 工银健康生活混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7781 -1.54% -0.2500 0.7903 0.15% 购买
8 010394 工银健康生活混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7687 -1.54% -0.2500 0.7807 0.00% 购买
9 010732 广发创新医疗两年持有混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6716 -1.63% -0.1600 0.6827 0.00% 购买
10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6747 -1.62% -0.1700 0.6858 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5164 1.5164 48.59% 49.05% 49.72% -- -- 48.90% 51.64% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5158 1.5158 48.54% 49.06% 49.71% -- -- 48.89% 51.58% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4537 1.4537 41.87% 41.99% 39.73% 38.07% 44.04% 41.05% 45.37% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4551 1.4551 41.85% 41.86% 39.40% 38.71% 44.25% 40.98% 45.51% 0.00% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 36.57% 43.12% 64.64% 182.67% 40.61% 53.77% -28.71% 0.15% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 36.46% 54.72% 84.66% 219.19% 30.93% 58.18% 63.04% 0.12% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 36.42% 42.77% 63.77% 180.26% -- 53.48% 78.39% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 33.10% 49.46% 76.54% 212.60% 14.78% 52.93% 36.20% 0.12% 购买
9 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 32.98% 49.31% 78.49% 212.84% 13.20% 53.40% 34.96% 0.12% 购买
10 006476 南方原油C -- -- 32.96% 49.04% 75.47% 209.43% 13.88% 52.58% -4.07% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8638 2.1638 6.06% 26.38% 44.78% 136.97% -- 16.78% 120.83% 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8492 2.1492 5.98% 26.20% 44.34% 135.56% -- 16.65% 119.33% 0.00% 购买
3 960000 汇丰晋信大盘股票H -- -- 5.69% -- -- -- -- -10.02% -10.97% -- 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6730 1.6730 4.82% 25.32% 46.50% 136.60% 86.76% 15.30% 26.59% 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7900 1.2470 4.74% 25.35% 41.50% 134.63% 97.01% 15.41% 24.71% 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7880 1.7880 4.68% 25.30% -- -- -- 15.28% 19.28% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6995 1.2130 4.62% 21.58% 39.31% 138.39% 89.88% 14.43% 28.53% 0.10% 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6983 1.6983 4.59% 21.52% -- -- -- 14.39% -14.11% 0.00% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1864 2.2664 4.11% 25.92% 45.35% 148.03% -- 15.38% 127.39% -- 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 1.0235 1.0235 3.86% 22.24% 35.89% 80.04% 40.76% 13.24% 3.30% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002938 中银证券健康产业混合 2.2528 2.2528 13.69% 15.87% 31.36% 90.14% 138.49% 1.39% 125.28% 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 1.7100 1.7100 13.58% 43.77% 19.87% 33.69% 48.36% 32.63% 71.00% 0.15% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6362 1.6362 12.56% 39.61% 26.02% 72.32% -- 33.52% 63.62% -- 购买
4 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.1316 1.1316 11.49% 9.26% 13.28% -- -- 7.84% 13.16% 0.00% 购买
5 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.1320 1.1320 11.22% 9.08% 13.27% -- -- 7.63% 13.20% 0.15% 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5569 1.5569 11.12% 36.50% 20.12% 56.11% -- 30.90% 55.69% 0.06% 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5459 1.5459 11.03% 36.30% 19.75% 55.18% -- 30.74% 54.59% 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 1.3647 1.7273 10.53% 38.31% 19.95% 37.29% 36.54% 28.00% 90.93% 0.06% 购买
9 519185 万家精选混合A 1.3254 2.5717 7.90% 35.62% 10.66% 26.88% 25.24% 23.67% 209.28% 0.15% 购买
10 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7050 1.7050 7.40% 21.92% 32.90% 108.31% -- 18.64% 70.48% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5164 1.5164 48.59% 49.05% 49.72% -- -- 48.90% 51.64% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5158 1.5158 48.54% 49.06% 49.71% -- -- 48.89% 51.58% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4537 1.4537 41.87% 41.99% 39.73% 38.07% 44.04% 41.05% 45.37% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4551 1.4551 41.85% 41.86% 39.40% 38.71% 44.25% 40.98% 45.51% 0.00% 购买
5 004366 博时汇享纯债债券A 1.0855 1.1788 4.42% 5.75% 7.46% 5.69% 12.64% 5.07% 18.80% 0.08% 购买
6 004367 博时汇享纯债债券C 1.0767 1.1784 4.32% 5.54% 7.04% 4.84% 11.28% 4.91% 18.76% 0.00% 购买
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1107 1.1260 2.79% 4.12% 7.14% 6.08% -- 3.47% 12.69% 0.05% 购买
8 002138 泓德裕泰债券A 1.2847 1.3767 2.78% 5.01% 9.12% 5.82% 21.31% 4.18% 39.69% 0.08% 购买
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1006 1.1146 2.73% 3.98% 6.83% 5.32% -- 3.37% 11.53% 0.00% 购买
10 002139 泓德裕泰债券C 1.2490 1.3390 2.68% 4.82% 8.73% 5.13% 20.10% 4.03% 35.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5164 1.5164 48.59% 49.05% 49.72% -- -- 48.90% 51.64% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5158 1.5158 48.54% 49.06% 49.71% -- -- 48.89% 51.58% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6362 1.6362 12.56% 39.61% 26.02% 72.32% -- 33.52% 63.62% -- 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5569 1.5569 11.12% 36.50% 20.12% 56.11% -- 30.90% 55.69% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5459 1.5459 11.03% 36.30% 19.75% 55.18% -- 30.74% 54.59% 0.00% 购买
6 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7050 1.7050 7.40% 21.92% 32.90% 108.31% -- 18.64% 70.48% -- 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8638 2.1638 6.06% 26.38% 44.78% 136.97% -- 16.78% 120.83% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8492 2.1492 5.98% 26.20% 44.34% 135.56% -- 16.65% 119.33% 0.00% 购买
9 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6730 1.6730 4.82% 25.32% 46.50% 136.60% 86.76% 15.30% 26.59% 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7900 1.2470 4.74% 25.35% 41.50% 134.63% 97.01% 15.41% 24.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 36.57% 43.12% 64.64% 182.67% 40.61% 53.77% -28.71% 0.15% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 36.46% 54.72% 84.66% 219.19% 30.93% 58.18% 63.04% 0.12% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 36.42% 42.77% 63.77% 180.26% -- 53.48% 78.39% 0.00% 购买
4 501018 南方原油A -- -- 33.10% 49.46% 76.54% 212.60% 14.78% 52.93% 36.20% 0.12% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 32.98% 49.31% 78.49% 212.84% 13.20% 53.40% 34.96% 0.12% 购买
6 006476 南方原油C -- -- 32.96% 49.04% 75.47% 209.43% 13.88% 52.58% -4.07% 0.00% 购买
7 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 32.88% 48.89% 77.46% 210.09% 10.67% 53.03% 30.61% 0.00% 购买
8 160216 国泰大宗商品 -- -- 32.80% 47.34% 74.13% 189.53% -3.49% 52.76% -50.20% 0.15% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 -- -- 30.35% 41.86% 61.18% 170.26% 48.23% 47.88% -37.30% 0.16% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 30.32% 51.94% 73.26% 180.89% 104.45% 54.68% 98.62% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6362 1.6362 12.56% 39.61% 26.02% 72.32% -- 33.52% 63.62% -- 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7050 1.7050 7.40% 21.92% 32.90% 108.31% -- 18.64% 70.48% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1864 2.2664 4.11% 25.92% 45.35% 148.03% -- 15.38% 127.39% -- 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 1.0235 1.0235 3.86% 22.24% 35.89% 80.04% 40.76% 13.24% 3.30% 0.05% 购买
5 518880 华安黄金易ETF 3.8466 1.4525 2.27% 2.93% 1.16% -1.95% 34.82% 5.38% 45.25% -- 购买
6 159937 博时黄金ETF 3.8456 1.5100 2.27% 2.94% 1.15% -1.95% 34.73% 5.37% 51.00% -- 购买
7 518800 国泰黄金ETF 3.8055 1.4395 2.26% 2.90% 1.06% -2.09% 34.43% 5.36% 43.95% -- 购买
8 159934 易方达黄金ETF 3.8110 1.5526 2.26% 2.89% 1.06% -2.09% 34.54% 5.36% 55.24% -- 购买
9 518850 华夏黄金ETF 3.8864 1.0005 2.21% 2.81% 0.91% -0.89% -- 5.28% 0.05% -- 购买
10 159812 前海开源黄金ETF 3.8781 0.9979 2.17% 2.73% 0.76% -1.19% -- 5.21% -0.21% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6730 1.6730 4.82% 25.32% 46.50% 136.60% 86.76% 15.30% 26.59% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7900 1.2470 4.74% 25.35% 41.50% 134.63% 97.01% 15.41% 24.71% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6995 1.2130 4.62% 21.58% 39.31% 138.39% 89.88% 14.43% 28.53% 0.10% 购买
4 164810 工银纯债定开债 1.0229 1.4227 1.19% 2.39% 4.60% 5.68% 12.11% 1.83% 50.19% 0.08% 购买
5 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2573 1.9334 1.03% 2.30% 5.92% 10.26% 18.22% 1.59% 107.43% 0.08% 购买
6 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2483 1.7343 1.02% 2.36% 4.82% 6.15% 11.39% 1.83% 85.56% 0.08% 购买
7 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.5180 1.6690 1.00% 2.02% 5.27% 14.65% 16.23% 1.34% 75.05% 0.08% 购买
8 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1852 1.7392 0.99% 1.93% 4.09% 6.12% 15.17% 1.52% 93.81% 0.00% 购买
9 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1153 1.6762 0.96% 2.15% 4.21% 5.36% 11.48% 1.48% 84.15% 0.08% 购买
10 161019 富国新天锋债券(LOF) 1.0704 1.6229 0.95% 2.07% 5.02% 9.72% 17.47% 1.41% 82.95% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-05-18
万份收益|7日年化		 2022-05-17
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.8948 2.1840 0.3720 1.3670 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
2 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.8948 2.1840 0.3720 1.3670 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
3 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 1.8277 1.9360 0.3048 1.1220 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
4 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.1740 2.1160 0.4577 1.7530 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
5 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.1082 1.8710 0.3919 1.5090 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
6 091005 大成货币B 基金吧 档案 0.9878 2.1730 0.5419 1.9360 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
7 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.9494 2.2470 0.4195 1.9140 2016-11-07 邵笛 0.00% 购买
8 090005 大成货币A 基金吧 档案 0.9216 1.9280 0.4756 1.6910 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
9 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.8836 2.0010 0.3470 1.6690 2016-11-07 邵笛 0.00% 购买
10 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 0.8496 2.0600 0.6164 1.8770 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-18
万份收益|7日年化		 2022-05-17
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-18
单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-05-18

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-18
单位净值|累计净值		 2022-05-17
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1057 1.1057 1.0893 1.0893 0.0164 1.51%
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.3235 1.3235 1.3040 1.3040 0.0195 1.50%
3 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.8581 1.2872 0.8454 1.2681 0.0127 1.50%
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.8120 0.8120 0.8000 0.8000 0.0120 1.50%
5 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0962 1.0962 1.0803 1.0803 0.0159 1.47%
6 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.8143 0.8143 0.8025 0.8025 0.0118 1.47%
7 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0937 1.0937 1.0781 1.0781 0.0156 1.45%
8 159618 华安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0775 1.0775 1.0625 1.0625 0.0150 1.41%
9 159875 嘉实中证新能源ETF 估算图 基金吧 0.7954 0.7954 0.7877 0.7877 0.0077 0.98%
10 516090 易方达中证新能源ETF 估算图 基金吧 0.6309 1.2618 0.6248 1.2496 0.0061 0.98%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4980 05-17 -1.97% 7.10% 5.29% 32.80% 47.34% 74.13% -3.49% -50.20% 1.50% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9862 05-17 1.68% 8.80% 10.23% 30.32% 51.94% 73.26% 104.45% 98.62% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9788 05-17 1.68% 8.79% 10.18% 30.14% 51.59% 72.13% 101.94% 97.88% -- 购买
4 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8411 05-18 2.34% 5.25% 4.96% -5.25% -15.95% 72.03% 188.94% 184.11% 1.50% 购买
5 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.8252 05-18 0.68% 4.27% 2.66% -8.25% -20.67% 67.67% 207.42% 210.49% 1.50% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7129 05-17 2.75% 10.60% 4.82% 36.57% 43.12% 64.64% 40.61% -28.71% 1.50% 购买
7 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1681 05-18 0.00% 0.03% 0.09% 0.33% 0.84% 64.38% 70.85% 243.32% 0.80% 购买
8 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7079 05-18 0.00% 0.02% 0.06% 0.24% 0.64% 63.97% 69.59% 98.99% -- 购买
9 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.4092 05-18 0.09% 0.20% 0.41% 0.57% 1.44% 63.91% -- 64.02% 0.60% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7057 05-17 2.75% 10.58% 4.75% 36.42% 42.77% 63.77% -- 78.39% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8411 05-18 2.34% 5.25% 4.96% -5.25% -15.95% 72.03% 188.94% 184.11% 1.50% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6730 05-18 -1.53% 3.21% -6.01% 4.82% 25.32% 46.50% 86.76% 26.59% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.8638 05-18 -1.61% 3.30% -5.34% 6.06% 26.38% 44.78% -- 120.83% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.8492 05-18 -1.61% 3.30% -5.36% 5.98% 26.20% 44.34% -- 119.33% -- 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7900 05-18 -1.59% 3.23% -6.14% 4.74% 25.35% 41.50% 97.01% 24.71% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.6995 05-18 -1.49% 3.01% -7.39% 4.62% 21.58% 39.31% 89.88% 28.53% 1.00% 购买
7 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.5300 05-18 -0.06% 3.95% 0.23% -7.32% -14.98% 31.18% 181.95% 253.00% 1.50% 购买
8 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.4083 05-18 0.04% 1.40% 1.11% -12.71% -9.92% 29.68% -- 40.83% 1.50% 购买
9 011230 创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.3991 05-18 0.05% 1.39% 1.06% -12.81% -10.14% 29.04% -- 39.91% -- 购买
10 001245 工银生态环境股票A 股票型 2.1350 05-18 0.71% 3.84% 3.04% -12.82% -28.02% 28.23% 233.59% 113.50% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.8252 05-18 0.68% 4.27% 2.66% -8.25% -20.67% 67.67% 207.42% 210.49% 1.50% 购买
2 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 2.9930 05-18 -1.35% -0.03% -4.50% -1.42% 0.10% 48.68% 150.88% 252.66% 1.50% 购买
3 010963 信达澳银周期动力混合A 混合型-偏股 1.5167 05-18 -0.12% 2.03% -0.14% -3.61% -13.06% 48.13% -- 51.67% 1.50% 购买
4 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.1850 05-18 0.34% 1.92% -1.65% -5.53% -7.94% 46.84% 211.15% 318.50% 1.50% 购买
5 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.1330 05-18 -0.79% 2.02% -3.48% -9.69% -10.28% 42.73% 224.33% 213.30% 1.50% 购买
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 2.8260 05-18 1.25% 4.62% 0.07% 3.43% 22.45% 40.84% 155.03% 182.60% 1.50% 购买
7 011174 中庚价值品质一年持有期混合 混合型-偏股 1.4912 05-18 -0.80% 3.95% 1.31% -1.10% 15.96% 40.28% -- 49.12% 1.50% 购买
8 040015 华安动态灵活配置混合A 混合型-灵活 4.2180 05-18 0.09% 2.98% 2.48% -11.07% -16.97% 40.13% 207.66% 549.75% 1.50% 购买
9 519198 万家颐和灵活配置混合 混合型-灵活 1.5736 05-18 0.09% 2.00% 2.38% 4.52% 23.02% 36.97% 105.34% 122.77% 1.50% 购买
10 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 3.8069 05-18 0.04% 3.99% 6.64% -12.86% -20.41% 36.89% 288.58% 290.16% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1681 05-18 0.00% 0.03% 0.09% 0.33% 0.84% 64.38% 70.85% 243.32% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7079 05-18 0.00% 0.02% 0.06% 0.24% 0.64% 63.97% 69.59% 98.99% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.4092 05-18 0.09% 0.20% 0.41% 0.57% 1.44% 63.91% -- 64.02% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.3648 05-18 0.08% 0.20% 0.40% 0.54% 1.66% 55.48% -- 56.64% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5164 05-18 0.04% 0.14% 0.30% 48.59% 49.05% 49.72% -- 51.64% 0.40% 购买
6 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3250 05-18 -0.08% 1.38% 3.84% -8.75% -8.68% 23.95% 65.62% 89.18% 0.80% 购买
7 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.4296 05-18 0.20% 1.09% 1.11% -5.06% -9.20% 22.86% 34.69% 42.96% 0.80% 购买
8 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.5580 05-18 -0.19% 0.78% 1.43% -6.87% -9.31% 20.96% 49.09% 57.26% 0.80% 购买
9 003073 泰达宏利汇利债券A 债券型-长债 1.3141 05-18 0.05% 0.15% 0.37% 0.67% 1.58% 19.42% 27.97% 37.53% 0.80% 购买
10 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.2068 05-18 0.11% 1.13% -1.08% -10.08% -9.04% 17.63% -- 25.89% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6220 05-18 2.3100% 0.04% 0.19% 0.60% 1.26% 2.61% 8.15% 19.28% -- 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6067 05-18 2.2550% 0.04% 0.19% 0.58% 1.22% 2.54% 8.17% 18.84% -- 购买
3 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6377 05-18 2.1920% 0.04% 0.19% 0.57% 1.27% 2.53% 7.87% 28.56% -- 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.5508 05-18 2.1110% 0.04% 0.18% 0.58% 1.24% 2.53% 8.16% 17.88% -- 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5992 05-18 2.2310% 0.04% 0.19% 0.58% 1.23% 2.53% 7.96% 17.89% -- 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5940 05-18 2.2850% 0.04% 0.19% 0.58% 1.23% 2.52% 8.12% 22.50% -- 购买
7 004186 江信增利货币B 货币型 0.4412 05-18 1.8360% 0.03% 0.15% 0.61% 1.24% 2.52% 7.96% 15.15% -- 购买
8 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5886 05-18 2.1810% 0.04% 0.19% 0.59% 1.22% 2.51% -- 3.46% -- 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.6084 05-18 2.2710% 0.04% 0.19% 0.58% 1.22% 2.49% 7.92% 19.45% -- 购买
10 003185 建信货币B 货币型 0.5375 05-18 2.0080% 0.04% 0.17% 0.55% 1.21% 2.49% 7.78% 18.27% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5164 05-18 0.04% 0.14% 0.30% 48.59% 49.05% 49.72% -- 51.64% 0.40% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6730 05-18 -1.53% 3.21% -6.01% 4.82% 25.32% 46.50% 86.76% 26.59% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.8638 05-18 -1.61% 3.30% -5.34% 6.06% 26.38% 44.78% -- 120.83% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.8492 05-18 -1.61% 3.30% -5.36% 5.98% 26.20% 44.34% -- 119.33% -- 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7900 05-18 -1.59% 3.23% -6.14% 4.74% 25.35% 41.50% 97.01% 24.71% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.6995 05-18 -1.49% 3.01% -7.39% 4.62% 21.58% 39.31% 89.88% 28.53% 1.00% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.5569 05-18 0.35% 5.16% 4.83% 11.12% 36.50% 20.12% -- 55.69% 0.60% 购买
8 011102 天弘中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.0865 05-18 1.44% 3.15% 2.76% -6.49% -23.32% 19.75% -- 8.65% 1.00% 购买
9 011103 天弘中证光伏产业指数C 指数型-股票 1.0837 05-18 1.43% 3.15% 2.75% -6.54% -23.39% 19.51% -- 8.37% -- 购买
10 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4030 05-18 0.65% 2.04% 1.23% -9.48% -21.88% 18.80% 97.78% 6.90% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6730 05-18 -1.53% 3.21% -6.01% 4.82% 25.32% 46.50% 86.76% 26.59% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7900 05-18 -1.59% 3.23% -6.14% 4.74% 25.35% 41.50% 97.01% 24.71% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.6995 05-18 -1.49% 3.01% -7.39% 4.62% 21.58% 39.31% 89.88% 28.53% 1.00% 购买
4 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4030 05-18 0.65% 2.04% 1.23% -9.48% -21.88% 18.80% 97.78% 6.90% 1.20% 购买
5 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 1.5711 05-18 -0.05% 2.85% -3.73% -14.21% -29.42% 17.57% 128.79% 57.11% 1.50% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.4039 05-18 0.11% 1.13% -1.10% -10.15% -9.19% 17.23% 41.04% 152.73% -- 购买
7 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4410 05-18 0.66% 2.03% 1.08% -9.59% -21.87% 16.93% 117.95% 110.25% 1.20% 购买
8 160421 华安智增精选混合 混合型-灵活 2.4878 05-18 -0.88% -0.63% -4.18% -6.13% -16.72% 16.72% 137.70% 148.78% 1.50% 购买
9 168401 红土转型精选混合(LOF) 混合型-灵活 2.3972 05-18 0.74% 3.98% 2.80% -13.13% -24.16% 16.54% 117.75% 139.72% 1.50% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 2.4419 05-18 0.38% 4.80% 5.88% -11.79% -25.02% 15.47% 196.60% 144.19% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4980 05-17 -1.97% 7.10% 5.29% 32.80% 47.34% 74.13% -3.49% -50.20% 1.50% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9862 05-17 1.68% 8.80% 10.23% 30.32% 51.94% 73.26% 104.45% 98.62% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9788 05-17 1.68% 8.79% 10.18% 30.14% 51.59% 72.13% 101.94% 97.88% -- 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7129 05-17 2.75% 10.60% 4.82% 36.57% 43.12% 64.64% 40.61% -28.71% 1.50% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7057 05-17 2.75% 10.58% 4.75% 36.42% 42.77% 63.77% -- 78.39% -- 购买
6 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.6270 05-17 -1.57% 6.45% 4.85% 30.35% 41.86% 61.18% 48.23% -37.30% 1.60% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 1.0410 05-17 1.36% 8.55% 7.99% 28.20% 45.59% 56.07% 24.67% 4.10% 1.50% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7960 05-17 -1.49% 5.99% 5.01% 24.76% 35.14% 48.79% 66.53% -20.40% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3710 05-17 1.48% 8.29% 7.78% 12.19% 23.85% 35.88% 34.68% 42.48% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.9822 05-17 2.16% 6.75% -0.47% 10.46% 24.46% 19.14% 38.93% -1.78% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票2.8411 05-184.96%-5.25%-15.95%72.03%188.94%-22.07%184.11%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A2.8252 05-182.66%-8.25%-20.67%67.67%207.42%-20.06%210.49%0.15%购买 定投
590003中邮核心优势灵活配置混合2.9930 05-18-4.50%-1.42%0.10%48.68%150.88%-6.18%252.66%0.15%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合A1.5167 05-18-0.14%-3.61%-13.06%48.13%---12.23%51.67%0.15%购买 定投
519918华夏兴和混合4.1850 05-18-1.65%-5.53%-7.94%46.84%211.15%-10.54%318.50%0.15%购买 定投
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.6730 05-18-6.01%4.82%25.32%46.50%86.76%15.30%26.59%0.00%购买 定投
008279国泰中证煤炭ETF联接A1.8638 05-18-5.34%6.06%26.38%44.78%--16.78%120.83%0.10%购买 定投
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.8492 05-18-5.36%5.98%26.20%44.34%--16.65%119.33%0.00%购买 定投
002258大成国企改革灵活配置混合3.1330 05-18-3.48%-9.69%-10.28%42.73%224.33%-17.38%213.30%0.15%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.7900 05-18-6.14%4.74%25.35%41.50%97.01%15.41%24.71%0.00%购买 定投
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基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合182.60%0.15%购买
鹏华丰禄债券37.88%0.08%购买
中欧医疗健康混合A161.79%0.15%购买
农银新能源主题251.68%0.15%购买
易方达消费行业股票276.10%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,589.83%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)509.47%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A327.39%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票184.11%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C8.37%0.00%购买
工银前沿医疗股票A229.40%0.15%购买
易方达上证50增强A490.30%0.15%购买
易方达消费行业股票276.10%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A327.39%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-22.23%0.00%购买
中欧时代先锋股票A226.18%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合182.60%0.15%购买
易方达国防军工混合67.90%0.15%购买
中欧医疗健康混合A161.79%0.15%购买
农银新能源主题251.68%0.15%购买
银河创新成长混合A480.92%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合536.76%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,589.83%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)509.47%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券37.88%0.08%购买
东兴兴利债券C9.61%0.00%购买
招商产业债券A106.94%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A11.30%0.05%购买
招商产业债券C38.54%0.00%购买
长盛安逸纯债债券C10.25%0.00%购买
招商安心收益债券C130.66%0.00%购买
中信建投稳祥C24.86%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
前海开源聚财宝B2.3080%0.00%购买
南方天天利货币B2.2710%0.00%购买
广发天天红货币B2.2130%0.00%购买
华夏沃利货币B2.1960%0.00%购买
银华惠增利货币2.0760%0.00%购买
永赢天天利货币A2.0750%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0360%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.9780%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
013580鹏扬丰利一年定开债C鹏扬基金债券型-混合债22/02/23～22/05/20王华
013579鹏扬丰利一年定开债A鹏扬基金债券型-混合债22/02/23～22/05/20王华
013667中加瑞鸿一年定开债发起中加基金债券型-长债22/02/24～22/05/23颜灵珊
009966宝盈祥琪混合C宝盈基金混合型-偏债22/02/24～22/05/23吕姝仪
009965宝盈祥琪混合A宝盈基金混合型-偏债22/02/24～22/05/23吕姝仪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1中海环保新能源混合★★★★★32.69%
2大成新锐产业混合★★★★★27.66%
3农银研究精选混合★★★★★20.58%
4华宝可转债债券A★★★★★16.79%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★72.03%
2前海开源新经济混合★★★★★67.67%
3中邮核心优势灵活配★★★★★48.68%
4华夏兴和混合★★★★★46.84%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★72.03%
2前海开源新经济混合★★★★★67.67%
3中邮核心优势灵活配★★★★★48.68%
4华夏兴和混合★★★★★46.84%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证煤炭ET6.06%26.38%44.78%
2国泰中证煤炭ET5.98%26.20%44.34%
3中融中证煤炭指数4.82%25.32%46.50%
4富国中证煤炭指数4.74%25.35%41.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1中银证券健康产业13.69%15.87%31.36%
2万家宏观择时多策13.58%43.77%19.87%
3华夏饲料豆粕期货12.56%39.61%26.02%
4融通稳健添盈灵活11.49%9.26%13.28%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年48.59%49.05%49.72%
2长城中债1-3年48.54%49.06%49.71%
3南华瑞恒中短债债41.87%41.99%39.73%
4南华瑞恒中短债债41.85%41.86%39.40%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年48.59%49.05%49.72%
2长城中债1-3年48.54%49.06%49.71%
3华夏饲料豆粕期货11.12%36.50%20.12%
4华夏饲料豆粕期货11.03%36.30%19.75%
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1普尔聚鑫普尔投资2022-05-06-20.62%8546.77%67.77%
2银德1期银德资本2022-05-13506.15%462.09%1159.53%
3江南秋明壹号江南基金2022-05-1659.88%--35.31%
4小虎进取1号小虎资本2022-05-1316.41%49.44%361.34%
5慧智投资82号德清瑞智2022-04-29-39.58%114.81%-47.80%
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