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单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.5650 2.5650 2.4490 2.4490 0.1160 4.74% 开放申购 0.15% 购买
2 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.5380 2.5380 2.4240 2.4240 0.1140 4.70% 开放申购 0.00% 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 估算图 基金吧 档案 3.4838 3.5938 3.3347 3.4447 0.1491 4.47% 限大额 0.15% 购买
4 013157 前海开源新经济混合C 估算图 基金吧 档案 3.4735 3.4735 3.3250 3.3250 0.1485 4.47% 限大额 0.00% 购买
5 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 估算图 基金吧 档案 1.3395 1.3395 1.2824 1.2824 0.0571 4.45% 开放申购 0.12% 购买
6 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 估算图 基金吧 档案 1.3368 1.3368 1.2798 1.2798 0.0570 4.45% 开放申购 0.00% 购买
7 011956 鹏华新能源精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1555 1.1555 1.1069 1.1069 0.0486 4.39% 开放申购 0.15% 购买
8 011957 鹏华新能源精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1457 1.1457 1.0975 1.0975 0.0482 4.39% 开放申购 0.00% 购买
9 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9766 0.9766 0.9357 0.9357 0.0409 4.37% 开放申购 0.00% 购买
10 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9785 0.9785 0.9376 0.9376 0.0409 4.36% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9766 0.9766 0.9357 0.9357 0.0409 4.37% 开放申购 0.00% 购买
2 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9785 0.9785 0.9376 0.9376 0.0409 4.36% 开放申购 0.12% 购买
3 003956 南方产业智选股票 估算图 基金吧 档案 2.0362 2.0362 1.9525 1.9525 0.0837 4.29% 开放申购 0.15% 购买
4 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.4567 1.4567 1.4002 1.4002 0.0565 4.04% 开放申购 0.10% 购买
5 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.4523 1.4523 1.3959 1.3959 0.0564 4.04% 开放申购 0.00% 购买
6 012800 泰达转型机遇股票C 估算图 基金吧 档案 3.3810 3.3810 3.2510 3.2510 0.1300 4.00% 开放申购 0.00% 购买
7 000828 泰达转型机遇股票A 估算图 基金吧 档案 3.3910 3.6110 3.2610 3.4810 0.1300 3.99% 开放申购 0.12% 购买
8 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0512 1.0512 1.0109 1.0109 0.0403 3.99% 开放申购 0.12% 购买
9 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0481 1.0481 1.0079 1.0079 0.0402 3.99% 开放申购 0.00% 购买
10 011966 招商中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.1580 1.1580 1.1137 1.1137 0.0443 3.98% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.5650 2.5650 2.4490 2.4490 0.1160 4.74% 开放申购 0.15% 购买
2 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.5380 2.5380 2.4240 2.4240 0.1140 4.70% 开放申购 0.00% 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 估算图 基金吧 档案 3.4838 3.5938 3.3347 3.4447 0.1491 4.47% 限大额 0.15% 购买
4 013157 前海开源新经济混合C 估算图 基金吧 档案 3.4735 3.4735 3.3250 3.3250 0.1485 4.47% 限大额 0.00% 购买
5 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 估算图 基金吧 档案 1.3395 1.3395 1.2824 1.2824 0.0571 4.45% 开放申购 0.12% 购买
6 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 估算图 基金吧 档案 1.3368 1.3368 1.2798 1.2798 0.0570 4.45% 开放申购 0.00% 购买
7 011956 鹏华新能源精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1555 1.1555 1.1069 1.1069 0.0486 4.39% 开放申购 0.15% 购买
8 011957 鹏华新能源精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1457 1.1457 1.0975 1.0975 0.0482 4.39% 开放申购 0.00% 购买
9 001880 长城中国智造灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.8973 2.8973 2.7764 2.7764 0.1209 4.35% 开放申购 0.15% 购买
10 010000 长城中国智造灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.8708 2.8708 2.7512 2.7512 0.1196 4.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 1.0560 1.4460 1.0370 1.4270 0.0190 1.83% 限大额 0.00% 购买
2 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.8796 1.8796 1.8466 1.8466 0.0330 1.79% 开放申购 0.00% 购买
3 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.8640 1.8640 1.8313 1.8313 0.0327 1.79% 开放申购 0.10% 购买
4 010629 广发可转债债券E 估算图 基金吧 档案 1.8579 1.8579 1.8253 1.8253 0.0326 1.79% 开放申购 0.00% 购买
5 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 1.0850 1.4850 1.0660 1.4660 0.0190 1.78% 限大额 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5763 1.5963 1.5507 1.5707 0.0256 1.65% 限大额 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.5076 1.5276 1.4832 1.5032 0.0244 1.65% 限大额 0.00% 购买
8 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2805 1.6961 1.2617 1.6773 0.0188 1.49% 开放申购 0.08% 购买
9 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2813 1.7060 1.2626 1.6873 0.0187 1.48% 开放申购 0.00% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4696 1.4696 1.4486 1.4486 0.0210 1.45% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-08-15
单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9766 0.9766 0.9357 0.9357 0.0409 4.37% 开放申购 0.00% 购买
2 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9785 0.9785 0.9376 0.9376 0.0409 4.36% 开放申购 0.12% 购买
3 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.4567 1.4567 1.4002 1.4002 0.0565 4.04% 开放申购 0.10% 购买
4 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.4523 1.4523 1.3959 1.3959 0.0564 4.04% 开放申购 0.00% 购买
5 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0512 1.0512 1.0109 1.0109 0.0403 3.99% 开放申购 0.12% 购买
6 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0481 1.0481 1.0079 1.0079 0.0402 3.99% 开放申购 0.00% 购买
7 011966 招商中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.1580 1.1580 1.1137 1.1137 0.0443 3.98% 开放申购 0.12% 购买
8 011967 招商中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.1525 1.1525 1.1084 1.1084 0.0441 3.98% 开放申购 0.00% 购买
9 012364 广发中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.2694 1.2694 1.2209 1.2209 0.0485 3.97% 开放申购 0.12% 购买
10 012365 广发中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.2666 1.2666 1.2183 1.2183 0.0483 3.96% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-08-15
单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0244 1.0244 0.9855 0.9855 0.0389 3.95% 开放申购 0.12% 购买
2 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0234 1.0234 0.9846 0.9846 0.0388 3.94% 开放申购 0.00% 购买
3 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.0362 1.0362 0.9979 0.9979 0.0383 3.84% 开放申购 0.10% 购买
4 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.0338 1.0338 0.9956 0.9956 0.0382 3.84% 开放申购 0.00% 购买
5 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0032 1.0032 0.9662 0.9662 0.0370 3.83% 开放申购 0.05% 购买
6 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.0004 1.0004 0.9635 0.9635 0.0369 3.83% 开放申购 0.00% 购买
7 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.4917 1.4917 1.4397 1.4397 0.0520 3.61% 开放申购 0.12% 购买
8 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.4905 1.4905 1.4386 1.4386 0.0519 3.61% 开放申购 0.00% 购买
9 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9641 0.9641 0.9350 0.9350 0.0291 3.11% 开放申购 0.10% 购买
10 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估算图 基金吧 档案 0.9635 0.9635 0.9344 0.9344 0.0291 3.11% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-08-15
单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0933 1.0933 1.0761 1.0761 0.0172 1.60% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1007 1.1007 1.0909 1.0909 0.0098 0.90% 场内交易 -- 购买
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8322 0.8322 0.8249 0.8249 0.0073 0.88% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0538 1.0538 1.0448 1.0448 0.0090 0.86% 场内交易 -- 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0580 1.0580 1.0559 1.0559 0.0021 0.20% 场内交易 -- 购买
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8879 0.8879 0.8880 0.8880 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.12% 购买
7 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8878 0.8878 0.8879 0.8879 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
8 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5566 0.5566 0.5567 0.5567 -0.0001 -0.02% 场内交易 -- 购买
9 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9258 0.9258 -0.0003 -0.03% 场内交易 -- 购买
10 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9512 0.9512 0.9517 0.9517 -0.0005 -0.05% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.7982 1.7982 1.7257 1.7257 0.0725 4.20% 场内交易 -- 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.5068 1.5068 1.4465 1.4465 0.0603 4.17% 场内交易 -- 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1035 1.1035 1.0593 1.0593 0.0442 4.17% 场内交易 -- 购买
4 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4789 1.4789 1.4201 1.4201 0.0588 4.14% 场内交易 -- 购买
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1135 1.1135 1.0692 1.0692 0.0443 4.14% 场内交易 -- 购买
6 159618 华安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4399 1.4399 1.3829 1.3829 0.0570 4.12% 场内交易 -- 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1668 1.7502 1.1206 1.6809 0.0462 4.12% 场内交易 -- 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4765 1.4765 1.4186 1.4186 0.0579 4.08% 场内交易 -- 购买
9 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0444 1.0444 1.0037 1.0037 0.0407 4.05% 场内交易 -- 购买
10 516160 南方中证新能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.3223 1.3223 1.2799 1.2799 0.0424 3.31% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-08-15
单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.3418 3.5708 2.2552 3.4842 0.0866 3.84% 开放申购 0.15% 购买
2 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5313 1.6083 1.4897 1.5646 0.0416 2.79% 开放申购 0.12% 购买
3 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9775 1.9775 1.9242 1.9242 0.0533 2.77% 开放申购 0.15% 购买
4 168401 红土转型精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.0828 3.0828 3.0006 3.0006 0.0822 2.74% 开放申购 0.15% 购买
5 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7746 2.9957 1.7281 2.9269 0.0465 2.69% 开放申购 0.12% 购买
6 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7330 1.2390 1.6880 1.2090 0.0450 2.67% 开放申购 0.12% 购买
7 501064 国泰价值优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.4189 3.4189 3.3399 3.3399 0.0790 2.37% 开放申购 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.9386 2.9386 2.8710 2.8710 0.0676 2.35% 开放申购 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.9044 2.9044 2.8376 2.8376 0.0668 2.35% 开放申购 0.00% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 5.5287 6.6677 5.4038 6.5428 0.1249 2.31% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-08-15
估算值|估算增长率		 2022-08-15
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-08-12
单位净值		 手续费 操作
1 006009 国融融银灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9536 4.06% 1.1300 0.9164 0.12% 购买
2 006010 国融融银灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9441 4.06% 1.1300 0.9073 0.00% 购买
3 740001 长安宏观策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5150 3.06% 1.4100 1.4700 0.15% 购买
4 008050 同泰慧择混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9887 3.11% 1.3300 0.9589 0.15% 购买
5 008051 同泰慧择混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9780 3.10% 1.3400 0.9486 0.00% 购买
6 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5650 4.74% -0.4300 2.4490 0.15% 购买
7 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5380 4.70% -0.3900 2.4240 0.00% 购买
8 009853 中加优势企业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5034 3.29% 0.9200 1.4555 0.15% 购买
9 009854 中加优势企业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4759 3.29% 0.9200 1.4289 0.00% 购买
10 000410 益民服务领先混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.4890 3.08% 1.1000 5.3250 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-08-15
估算值|估算增长率		 2022-08-15
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-08-12
单位净值		 手续费 操作
1 012343 广发瑞泽精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8570 -1.47% -0.8400 0.8698 0.00% 购买
2 012342 广发瑞泽精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8597 -1.47% -0.8400 0.8725 0.15% 购买
3 010161 广发瑞安精选股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9344 -1.57% -0.5400 0.9493 0.15% 购买
4 010162 广发瑞安精选股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9282 -1.57% -0.5400 0.9430 0.00% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2594 -1.39% -0.6900 1.2772 0.15% 购买
6 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4175 -0.79% -1.2100 2.4367 0.00% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4721 -0.79% -1.2100 2.4917 0.15% 购买
8 002624 广发优企精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3632 -1.94% -0.0200 2.4099 0.15% 购买
9 010021 广发优企精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3460 -1.95% -0.0100 2.3927 0.00% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8266 -2.02% 0.0900 1.8642 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.9006 2.4546 1.07% 1.49% 146.09% -- -- 2.08% 146.09% 0.00% 购买
2 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4146 2.4846 139.80% 141.63% 145.45% 154.74% -- 142.77% 158.53% 0.60% 购买
3 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4490 2.5190 139.65% 141.35% 144.88% 153.67% -- 142.41% 162.03% 0.00% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 5.59% 23.88% 78.73% 152.84% 129.10% 51.44% 94.46% 0.12% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 5.50% 23.59% 77.65% 149.64% 126.08% 51.05% 93.57% 0.00% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 10.39% 30.87% 75.41% 142.82% 81.65% 53.99% -28.61% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 10.26% 30.58% 74.43% 140.68% -- 53.52% 78.44% 0.00% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 5.41% 17.04% 71.73% 161.09% 138.63% 43.25% 105.63% 1.20% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 5.28% 16.75% 70.59% 157.72% 135.52% 42.84% 102.90% 0.00% 购买
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 10.20% 23.57% 68.36% 150.95% 89.11% 45.67% -11.75% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.1659 1.1659 16.30% 21.75% 41.85% 89.39% 72.57% 29.00% 17.67% 0.05% 购买
2 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.2420 4.2420 33.65% 29.09% 38.40% 110.21% 225.31% 13.21% 324.20% 0.15% 购买
3 000729 建信中小盘先锋股票A 4.6400 4.6400 34.30% 25.10% 37.81% 121.90% 276.62% 9.82% 364.00% 0.15% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5255 2.6055 18.60% 26.43% 35.40% 138.95% -- 33.28% 162.66% -- 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.9240 1.9240 17.82% 26.25% 34.26% 132.54% 139.09% 32.60% 45.58% 0.00% 购买
6 159945 广发中证全指能源ETF 1.0292 1.0292 15.93% 19.13% 33.96% 78.49% 68.61% 24.59% 2.92% -- 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0790 1.4490 19.00% 27.47% 33.27% 132.32% 139.18% 34.04% 44.85% 0.00% 购买
8 001678 英大国企改革主题股票 1.5015 2.1515 19.75% 22.31% 32.33% 56.54% 102.57% 20.85% 129.11% 0.15% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1414 2.4414 17.69% 27.51% 32.26% 135.19% -- 34.17% 153.72% 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1232 2.4232 17.60% 27.32% 31.86% 133.80% -- 33.93% 151.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.3728 3.3728 21.99% 25.98% 56.23% 96.76% 205.81% 30.06% 237.28% 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 1.9318 1.9318 16.06% 36.39% 52.39% 22.73% 65.42% 49.83% 93.18% 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 1.5362 1.8988 15.39% 32.09% 47.36% 26.29% 54.58% 44.08% 114.92% 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.4693 2.7156 13.26% 26.53% 41.39% 17.70% 40.15% 37.10% 242.86% 0.15% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 1.8814 1.8814 24.55% 21.99% 32.65% -- -- 8.88% 88.14% 0.15% 购买
6 002910 易方达供给改革混合 3.1417 3.1417 37.81% 30.50% 28.87% 98.03% 291.98% 27.01% 214.17% 0.15% 购买
7 240004 华宝动力组合混合A 3.4108 5.9208 20.95% 22.74% 27.80% 57.85% 165.78% 20.73% 1462.30% 0.15% 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6099 1.6099 1.49% 13.64% 24.38% 59.07% -- 31.38% 60.99% -- 购买
9 001782 九泰久益混合A 2.5280 2.6620 20.96% 0.92% 24.29% 53.77% 114.42% -0.08% 185.85% 0.15% 购买
10 003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.0453 2.0453 13.86% 6.84% 24.09% 49.19% 78.74% 9.34% 104.53% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-08-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.9006 2.4546 1.07% 1.49% 146.09% -- -- 2.08% 146.09% 0.00% 购买
2 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4146 2.4846 139.80% 141.63% 145.45% 154.74% -- 142.77% 158.53% 0.60% 购买
3 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4490 2.5190 139.65% 141.35% 144.88% 153.67% -- 142.41% 162.03% 0.00% 购买
4 004400 金信民兴债券A 1.1739 2.7209 0.51% 0.84% 65.21% 66.78% 69.32% 1.06% 245.03% 0.08% 购买
5 004401 金信民兴债券C 1.7147 1.8864 0.41% 0.65% 64.27% 65.81% 67.91% 0.81% 99.79% 0.00% 购买
6 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.2866 1.6506 1.10% 1.53% 58.05% -- -- 2.09% 65.57% 0.06% 购买
7 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.2456 1.5766 1.08% 1.49% 51.14% -- -- 2.05% 58.09% 0.00% 购买
8 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5351 1.5351 1.34% 50.40% 50.80% 53.48% -- 50.74% 53.51% 0.04% 购买
9 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5341 1.5341 1.31% 50.30% 50.77% 53.39% -- 50.68% 53.41% 0.00% 购买
10 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3397 1.4577 0.33% 42.18% 40.85% 39.41% 42.35% 41.48% 45.80% 0.04% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-08-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.9006 2.4546 1.07% 1.49% 146.09% -- -- 2.08% 146.09% 0.00% 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5351 1.5351 1.34% 50.40% 50.80% 53.48% -- 50.74% 53.51% 0.04% 购买
3 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5341 1.5341 1.31% 50.30% 50.77% 53.39% -- 50.68% 53.41% 0.00% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 1.1659 1.1659 16.30% 21.75% 41.85% 89.39% 72.57% 29.00% 17.67% 0.05% 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5255 2.6055 18.60% 26.43% 35.40% 138.95% -- 33.28% 162.66% -- 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.9240 1.9240 17.82% 26.25% 34.26% 132.54% 139.09% 32.60% 45.58% 0.00% 购买
7 159945 广发中证全指能源ETF 1.0292 1.0292 15.93% 19.13% 33.96% 78.49% 68.61% 24.59% 2.92% -- 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0790 1.4490 19.00% 27.47% 33.27% 132.32% 139.18% 34.04% 44.85% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1414 2.4414 17.69% 27.51% 32.26% 135.19% -- 34.17% 153.72% 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1232 2.4232 17.60% 27.32% 31.86% 133.80% -- 33.93% 151.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 5.59% 23.88% 78.73% 152.84% 129.10% 51.44% 94.46% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 5.50% 23.59% 77.65% 149.64% 126.08% 51.05% 93.57% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 10.39% 30.87% 75.41% 142.82% 81.65% 53.99% -28.61% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 10.26% 30.58% 74.43% 140.68% -- 53.52% 78.44% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 5.41% 17.04% 71.73% 161.09% 138.63% 43.25% 105.63% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 5.28% 16.75% 70.59% 157.72% 135.52% 42.84% 102.90% 0.00% 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 10.20% 23.57% 68.36% 150.95% 89.11% 45.67% -11.75% 1.50% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -3.75% 22.49% 58.44% 121.87% 36.54% 43.60% 48.01% 0.12% 购买
9 163208 诺安油气能源 -- -- 2.37% 18.76% 58.03% 99.20% 31.83% 44.06% -0.60% 0.15% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- -4.35% 19.71% 54.55% 119.85% 19.28% 41.01% 24.06% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.1659 1.1659 16.30% 21.75% 41.85% 89.39% 72.57% 29.00% 17.67% 0.05% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5255 2.6055 18.60% 26.43% 35.40% 138.95% -- 33.28% 162.66% -- 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 1.0292 1.0292 15.93% 19.13% 33.96% 78.49% 68.61% 24.59% 2.92% -- 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6099 1.6099 1.49% 13.64% 24.38% 59.07% -- 31.38% 60.99% -- 购买
5 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5102 1.5102 -1.67% -1.48% 12.95% 28.06% -- -0.12% 51.00% -- 购买
6 159864 国泰中证光伏产业ETF 1.1135 1.1135 41.65% 30.98% 12.28% -- -- 7.92% 11.35% -- 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.1668 1.7502 41.05% 28.56% 12.19% -- -- 6.03% 75.02% -- 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 1.4765 1.4765 39.89% 28.14% 11.65% -- -- 5.94% 47.65% -- 购买
9 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.5046 1.5046 -11.53% -8.57% 11.55% 71.62% -- 4.70% 50.44% -- 购买
10 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5068 1.5068 41.42% 28.90% 11.12% -- -- 5.79% 50.68% -- 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.9240 1.9240 17.82% 26.25% 34.26% 132.54% 139.09% 32.60% 45.58% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0790 1.4490 19.00% 27.47% 33.27% 132.32% 139.18% 34.04% 44.85% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9554 1.3832 18.90% 26.77% 29.57% 127.67% 145.97% 31.66% 47.88% 0.10% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1960 1.1960 19.60% 1.01% 20.56% 3.28% 49.50% 6.41% 19.60% 0.15% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6377 2.3222 17.79% 7.76% 19.35% 34.22% 63.06% -0.07% 194.82% 0.00% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.7007 1.7007 39.48% 18.43% 17.53% 28.16% 74.25% 13.62% 70.07% 0.15% 购买
7 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.4007 1.5942 9.33% 9.57% 13.98% 19.99% 22.52% 6.74% 67.50% 0.08% 购买
8 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.4189 3.4189 23.71% 14.09% 13.97% 67.85% 188.83% 4.64% 241.89% 0.15% 购买
9 501059 西部利得国企红利(LOF)A 2.0194 2.0194 4.37% 6.43% 12.33% 33.14% 78.16% 9.02% 101.94% 0.12% 购买
10 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.3376 1.3676 1.73% -0.34% 11.41% 17.85% 49.39% -1.46% 37.49% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-08-15
万份收益|7日年化		 2022-08-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000533 永赢货币A 基金吧 档案 1.1261 1.8640 0.4060 1.8840 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
2 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.1099 1.2920 0.2873 1.4970 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
3 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.1099 1.2910 0.2873 1.4960 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
4 012104 永赢货币E 基金吧 档案 1.0794 1.7090 0.3649 1.7330 2021-04-28 卢绮婷等 0.00% 购买
5 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 1.0438 1.0470 0.2210 1.2520 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
6 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 0.8509 1.8840 0.4117 1.9310 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
7 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.8164 1.4480 0.2671 1.2500 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
8 003478 民生加银腾元宝货币A 基金吧 档案 0.7849 1.6400 0.3467 1.6920 2016-12-02 李文君 0.00% 购买
9 000560 诺安天天宝E 基金吧 档案 0.7774 1.9760 0.4878 2.0200 2014-03-25 岳帅等 0.00% 购买
10 000625 诺安天天宝B 基金吧 档案 0.7773 1.9930 0.4876 2.0380 2014-04-28 岳帅等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-15
万份收益|7日年化		 2022-08-12
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-15
单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-08-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-08-15
单位净值|累计净值		 2022-08-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.7982 1.7982 1.7257 1.7257 0.0725 4.20%
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.5068 1.5068 1.4465 1.4465 0.0603 4.17%
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1035 1.1035 1.0593 1.0593 0.0442 4.17%
4 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4789 1.4789 1.4201 1.4201 0.0588 4.14%
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1135 1.1135 1.0692 1.0692 0.0443 4.14%
6 159618 华安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4399 1.4399 1.3829 1.3829 0.0570 4.12%
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1668 1.7502 1.1206 1.6809 0.0462 4.12%
8 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4765 1.4765 1.4186 1.4186 0.0579 4.08%
9 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0444 1.0444 1.0037 1.0037 0.0407 4.05%
10 516160 南方中证新能源ETF 估算图 基金吧 1.3223 1.3223 1.2799 1.2799 0.0424 3.31%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 债券型-长债 1.9006 08-15 0.22% 0.11% 0.63% 1.07% 1.49% 146.09% -- 146.09% -- 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9446 08-12 1.25% 8.64% 19.08% 5.59% 23.88% 78.73% 129.10% 94.46% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9357 08-12 1.25% 8.64% 19.05% 5.50% 23.59% 77.65% 126.08% 93.57% -- 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7139 08-12 0.99% 8.13% 22.06% 10.39% 30.87% 75.41% 81.65% -28.61% 1.50% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7059 08-12 0.99% 8.12% 22.00% 10.26% 30.58% 74.43% -- 78.44% -- 购买
6 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1739 08-15 0.06% 0.01% 0.28% 0.51% 0.84% 65.21% 69.32% 245.03% 0.80% 购买
7 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7147 08-15 0.05% 0.00% 0.25% 0.41% 0.65% 64.27% 67.91% 99.79% -- 购买
8 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2866 08-15 0.19% 0.08% 0.58% 1.10% 1.53% 58.05% -- 65.57% 0.60% 购买
9 163208 诺安油气能源 QDII 0.9940 08-12 0.51% 6.42% 12.83% 2.37% 18.76% 58.03% 31.83% -0.60% 1.50% 购买
10 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.3728 08-15 0.13% 1.92% 8.87% 21.99% 25.98% 56.23% 205.81% 237.28% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 4.2420 08-15 2.99% 4.95% 9.70% 33.65% 29.09% 38.40% 225.31% 324.20% 1.50% 购买
2 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.6400 08-15 2.88% 4.65% 9.51% 34.30% 25.10% 37.81% 276.62% 364.00% 1.50% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.9240 08-15 1.75% 6.53% 7.37% 17.82% 26.25% 34.26% 139.09% 45.58% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0790 08-15 1.86% 6.78% 7.72% 19.00% 27.47% 33.27% 139.18% 44.85% -- 购买
5 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5015 08-15 1.59% 8.47% 12.39% 19.75% 22.31% 32.33% 102.57% 129.11% 1.50% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1414 08-15 1.86% 6.53% 7.12% 17.69% 27.51% 32.26% -- 153.72% 1.00% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1232 08-15 1.86% 6.52% 7.10% 17.60% 27.32% 31.86% -- 151.83% -- 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9554 08-15 2.09% 7.14% 7.08% 18.90% 26.77% 29.57% 145.97% 47.88% 1.00% 购买
9 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 2.5390 08-15 -0.12% 1.64% 1.07% 4.74% -1.01% 21.72% 90.47% 153.90% 1.50% 购买
10 012126 泰达宏利新能源股票A 股票型 1.6227 08-15 3.10% 2.71% 0.02% 40.68% 29.81% 21.61% -- 62.27% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.3728 08-15 0.13% 1.92% 8.87% 21.99% 25.98% 56.23% 205.81% 237.28% 1.50% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.9318 08-15 1.16% 6.53% 5.56% 16.06% 36.39% 52.39% 65.42% 93.18% 1.50% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.5362 08-15 1.17% 6.55% 5.84% 15.39% 32.09% 47.36% 54.58% 114.92% 0.60% 购买
4 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.4693 08-15 1.13% 6.47% 5.62% 13.26% 26.53% 41.39% 40.15% 242.86% 1.50% 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.8814 08-15 2.31% 5.50% 6.06% 24.55% 21.99% 32.65% -- 88.14% 1.50% 购买
6 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 3.1417 08-15 1.25% 4.42% 13.47% 37.81% 30.50% 28.87% 291.98% 214.17% 1.50% 购买
7 240004 华宝动力组合混合A 混合型-偏股 3.4108 08-15 2.95% 4.14% 11.97% 20.95% 22.74% 27.80% 165.78% 1462.30% 1.50% 购买
8 001782 九泰久益混合A 混合型-灵活 2.5280 08-15 1.24% 1.77% 2.10% 20.96% 0.92% 24.29% 114.42% 185.85% 1.50% 购买
9 003175 华泰柏瑞多策略混合A 混合型-灵活 2.0453 08-15 -0.09% 2.55% 8.19% 13.86% 6.84% 24.09% 78.74% 104.53% 1.50% 购买
10 001844 九泰久益混合C 混合型-灵活 2.4130 08-15 1.22% 1.73% 2.03% 20.89% 0.79% 24.00% 112.97% 172.94% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 债券型-长债 1.9006 08-15 0.22% 0.11% 0.63% 1.07% 1.49% 146.09% -- 146.09% -- 购买
2 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1739 08-15 0.06% 0.01% 0.28% 0.51% 0.84% 65.21% 69.32% 245.03% 0.80% 购买
3 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7147 08-15 0.05% 0.00% 0.25% 0.41% 0.65% 64.27% 67.91% 99.79% -- 购买
4 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2866 08-15 0.19% 0.08% 0.58% 1.10% 1.53% 58.05% -- 65.57% 0.60% 购买
5 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2456 08-15 0.18% 0.08% 0.57% 1.08% 1.49% 51.14% -- 58.09% -- 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5351 08-15 0.12% 0.03% 0.97% 1.34% 50.40% 50.80% -- 53.51% 0.40% 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4696 08-15 1.45% 0.12% 1.16% 33.32% 28.55% 19.95% -- 46.96% 0.80% 购买
8 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.4091 08-15 0.92% 1.74% 7.88% 17.90% 7.95% 19.77% -- 47.00% 0.80% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.4566 08-15 1.45% 0.12% 1.14% 33.22% 28.37% 19.59% -- 45.66% -- 购买
10 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6377 08-15 0.92% 1.73% 7.84% 17.79% 7.76% 19.35% 63.06% 194.82% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5288 08-15 2.0410% 0.04% 0.17% 0.53% 1.14% 2.47% 7.99% 19.90% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5893 08-15 1.9020% 0.04% 0.17% 0.53% 1.11% 2.44% 7.68% 29.22% -- 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.8164 08-15 1.4480% 0.03% 0.17% 0.55% 1.11% 2.43% 7.93% 16.00% -- 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5609 08-15 2.0270% 0.04% 0.18% 0.54% 1.12% 2.42% 7.98% 19.46% -- 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5642 08-15 2.0500% 0.04% 0.17% 0.53% 1.11% 2.41% 7.92% 23.13% -- 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5036 08-15 1.9100% 0.04% 0.16% 0.51% 1.09% 2.41% 7.93% 18.47% -- 购买
7 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5442 08-15 2.0150% 0.04% 0.17% 0.53% 1.12% 2.41% 7.83% 18.50% -- 购买
8 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5395 08-15 1.9930% 0.04% 0.17% 0.53% 1.12% 2.40% 7.72% 20.06% -- 购买
9 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5264 08-15 1.9410% 0.04% 0.17% 0.55% 1.13% 2.40% 7.03% 18.54% -- 购买
10 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5269 08-15 2.1440% 0.04% 0.17% 0.53% 1.12% 2.40% -- 3.99% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 债券型-长债 1.9006 08-15 0.22% 0.11% 0.63% 1.07% 1.49% 146.09% -- 146.09% -- 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5351 08-15 0.12% 0.03% 0.97% 1.34% 50.40% 50.80% -- 53.51% 0.40% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.9240 08-15 1.75% 6.53% 7.37% 17.82% 26.25% 34.26% 139.09% 45.58% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0790 08-15 1.86% 6.78% 7.72% 19.00% 27.47% 33.27% 139.18% 44.85% -- 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1414 08-15 1.86% 6.53% 7.12% 17.69% 27.51% 32.26% -- 153.72% 1.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1232 08-15 1.86% 6.52% 7.10% 17.60% 27.32% 31.86% -- 151.83% -- 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9554 08-15 2.09% 7.14% 7.08% 18.90% 26.77% 29.57% 145.97% 47.88% 1.00% 购买
8 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.5287 08-15 -0.85% 1.05% 3.36% 1.07% 11.75% 21.82% -- 52.87% 0.60% 购买
9 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 债券型-长债 1.1585 08-15 -1.04% 13.31% 13.80% 14.47% 15.02% 15.51% -- 17.28% 0.50% 购买
10 008114 天弘中证红利低波动100A 指数型-股票 1.2840 08-15 -0.38% 1.42% 1.83% -0.96% -1.10% 12.84% -- 28.40% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.9240 08-15 1.75% 6.53% 7.37% 17.82% 26.25% 34.26% 139.09% 45.58% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0790 08-15 1.86% 6.78% 7.72% 19.00% 27.47% 33.27% 139.18% 44.85% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9554 08-15 2.09% 7.14% 7.08% 18.90% 26.77% 29.57% 145.97% 47.88% 1.00% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1960 08-15 0.84% -2.84% -7.07% 19.60% 1.01% 20.56% 49.50% 19.60% 1.50% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6377 08-15 0.92% 1.73% 7.84% 17.79% 7.76% 19.35% 63.06% 194.82% -- 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.7007 08-15 0.80% -0.07% 2.67% 39.48% 18.43% 17.53% 74.25% 70.07% 1.50% 购买
7 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.4007 08-15 0.32% 0.77% 2.99% 9.33% 9.57% 13.98% 22.52% 67.50% 0.80% 购买
8 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.4189 08-15 2.37% 3.34% 3.52% 23.71% 14.09% 13.97% 188.83% 241.89% 1.50% 购买
9 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 2.0194 08-15 0.53% 2.62% 2.14% 4.37% 6.43% 12.33% 78.16% 101.94% 1.20% 购买
10 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 指数型-股票 1.3376 08-15 0.17% 2.27% 2.58% 1.73% -0.34% 11.41% 49.39% 37.49% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9446 08-12 1.25% 8.64% 19.08% 5.59% 23.88% 78.73% 129.10% 94.46% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9357 08-12 1.25% 8.64% 19.05% 5.50% 23.59% 77.65% 126.08% 93.57% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7139 08-12 0.99% 8.13% 22.06% 10.39% 30.87% 75.41% 81.65% -28.61% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7059 08-12 0.99% 8.12% 22.00% 10.26% 30.58% 74.43% -- 78.44% -- 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 0.9940 08-12 0.51% 6.42% 12.83% 2.37% 18.76% 58.03% 31.83% -0.60% 1.50% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4660 08-12 -1.06% 3.79% 2.64% -4.31% 21.04% 53.80% 2.64% -53.40% 1.50% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5880 08-12 -0.84% 3.34% 2.80% -4.08% 19.76% 46.27% 51.16% -41.20% 1.60% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3530 08-12 0.97% 6.28% 15.35% 5.54% 8.07% 36.53% 41.97% 40.61% 1.20% 购买
9 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7380 08-12 -0.81% 4.38% 3.80% -5.14% 14.06% 34.67% 56.36% -26.20% 1.60% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.9090 08-12 0.48% 5.70% 11.52% -0.92% 1.01% 16.00% 33.28% -9.10% 1.60% 购买
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004685金元顺安元启灵活配置混合3.3728 08-158.87%21.99%25.98%56.23%205.81%30.06%237.28%0.15%查看详情
519212万家宏观择时多策略混合1.9318 08-155.56%16.06%36.39%52.39%65.42%49.83%93.18%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.5362 08-155.84%15.39%32.09%47.36%54.58%44.08%114.92%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.4693 08-155.62%13.26%26.53%41.39%40.15%37.10%242.86%0.15%查看详情
000756建信潜力新蓝筹股票A4.2420 08-159.70%33.65%29.09%38.40%225.31%13.21%324.20%0.15%查看详情
000729建信中小盘先锋股票A4.6400 08-159.51%34.30%25.10%37.81%276.62%9.82%364.00%0.15%查看详情
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.9240 08-157.37%17.82%26.25%34.26%139.09%32.60%45.58%0.00%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.0790 08-157.72%19.00%27.47%33.27%139.18%34.04%44.85%0.00%查看详情
010963信澳周期动力混合A1.8814 08-156.06%24.55%21.99%32.65%--8.88%88.14%0.15%查看详情
001678英大国企改革主题股票1.5015 08-1512.39%19.75%22.31%32.33%102.57%20.85%129.11%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合237.28%0.15%购买
农银新能源主题301.34%0.15%购买
前海开源公用事业股票219.40%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A368.65%0.10%购买
兴全合润混合(LOF)553.97%0.12%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-22.41%0.12%购买
易方达消费行业股票302.90%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合116.34%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C45.23%0.00%购买
华夏能源革新股票A278.20%0.15%购买
中欧时代先锋股票A281.36%0.15%购买
前海开源公用事业股票219.40%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C12.76%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A368.65%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-14.74%0.00%购买
易方达消费行业股票302.90%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
信澳新能源精选混合60.61%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合237.28%0.15%购买
农银新能源主题301.34%0.15%购买
银河创新成长混合A520.40%0.15%购买
诺安成长混合135.60%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)553.97%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,726.01%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合116.34%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券117.73%0.08%购买
易方达安心回报债券A267.63%0.08%购买
富荣中短债债券C3.58%0.00%购买
宝盈盈润纯债债券17.23%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A12.88%0.05%购买
鹏华丰禄债券39.89%0.08%购买
长盛安逸纯债债券C11.74%0.00%购买
招商产业债券A109.57%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.1370%0.00%购买
南方天天利货币B1.9930%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9200%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9020%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8660%0.00%购买
银华惠增利货币1.8640%0.00%购买
广发天天红货币B1.8600%0.00%购买
兴全货币A1.6690%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014474中欧安悦一年定开债券发起中欧基金债券型-长债22/05/20～22/08/19刁羽
014968中信建投景润3个月定开债A中信建投基金债券型-长债22/05/24～22/08/23杨龙龙
014452天弘惠享一年定开债券发起天弘基金债券型-混合债22/05/24～22/08/23柴文婷
159621国泰MSCI中国A股ESG通用...国泰基金指数型-股票22/05/24～22/08/23苗梦羽
014969中信建投景润3个月定开债C中信建投基金债券型-长债22/05/24～22/08/23杨龙龙
点击查询全部新发基金>截至2022-08-16  在售基金共264只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★38.40%
2华宝动力组合混合A★★★★★27.80%
3嘉实物流产业股票A★★★★★21.72%
4嘉实物流产业股票C★★★★★21.13%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★56.23%
2建信潜力新蓝筹股票★★★★★38.40%
3建信中小盘先锋股票★★★★★37.81%
4易方达供给改革混合★★★★★28.87%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★78.73%
2广发道琼斯石油指数★★★★★77.65%
3广发道琼斯石油指数★★★★★71.73%
4广发道琼斯石油指数★★★★★70.59%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信潜力新蓝筹股33.65%29.09%38.40%
2建信中小盘先锋股34.30%25.10%37.81%
3中融中证煤炭指数17.82%26.25%34.26%
4富国中证煤炭指数19.00%27.47%33.27%
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序号简称近3月近6月近1年
1金元顺安元启灵活21.99%25.98%56.23%
2万家宏观择时多策16.06%36.39%52.39%
3万家新利灵活配置15.39%32.09%47.36%
4万家精选混合A13.26%26.53%41.39%
点击查看全部基金排行>截至2022-08-15
序号简称近3月近6月近1年
1东方中债1-5年1.07%1.49%146.09%
2南华价值启航纯债139.80%141.63%145.45%
3南华价值启航纯债139.65%141.35%144.88%
4金信民兴债券A0.51%0.84%65.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1东方中债1-5年1.07%1.49%146.09%
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3长城中债1-3年1.31%50.30%50.77%
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